|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Информация
|
|
|
1
|
Полное наименование Компании
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
2
|
Полный юридический адрес
|
КАЗАХСТАН, 050014, Алматы г.а., Жетысуский район, микрорайон Айнабулак 3, улица Жумабаева 87 , тел: 8(727)252-21-21, факс: 8(727)252-19-21, e-mail: priemnaya_gp11@mail.ru
|
|
3
|
Полный фактический адрес
|
КАЗАХСТАН, 050014, Алматы г.а., Жетысуский район, микрорайон Айнабулак 3, улица Жумабаева 87, тел: 8(727) 252-21-21, факс: 8(727) 252-19-21, e-mail: priemnaya_gp11@mail.ru
|
|
4
|
Контактные телефоны
|
8(727)252-21-21
|
|
5
|
Электронный адрес (e-mail), сайт
|
priemnaya_gp11@mail.ru
|
|
6
|
Организационно-правовая форма
|
Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
|
|
7
|
БИН (бизнес-идентификационный номер)
|
990240003005
|
|
8
|
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)
|
38888956
|
|
9
|
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)
|
Общая врачебная практика
|
|
10
|
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции
|
№ 24399-1910-ГП от 16.02.1999; перерегистрация № 24399-1910-ГП от 15.06.2011
|
|
11
|
Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли
|
Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
12
|
Краткая история создания:
|
|
|
12.1
|
Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)
|
№ 1/157 от 24.03.2011
|
|
12.2
|
Цели создания
|
осуществление деятельности в области здравоохранения, в организационно- правовой форме государственного предприятия, обладающего имуществом на праве хозяйственного ведения
|
|
12.3
|
Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
|
медицинская деятельность,
2) диагностика:ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, рентгенологическая диагностика, лабораторная диагностика:общеклинические исследования, биохимические исследования, серологические исследования, цитологические исследования;
3)деятельность связанная с приобретением, хранением, реализацией и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
4) консультативно- диагностическая медицинская помощь взрослому населению: инфекционные болезни, онкология, дерматовенерология (дерматокосметология), стоматология, аккушерство и геникология, терапия: общая кардиология, профиссиональная патологияаллергология( иммунология), эндокринология, невропатология;
консультативно- диагностическая медицинская помощь взрослому населению: хирургия: отолорингология, травмотология и ортопедия, урология, общая, офтальмология;
консультативно- диагностическая медицинская помощь детскому населению: педиатрия, невропатология, аккушерство и геникология, аллергология (иммунология), инфекционные болезни, стоматология, хирургия, офтальмология;
консультативно- диагностическая медицинская помощь детскому населению: хирургия: отолорингология, травмотология и ортопедия, общая; консультативно- диагностическая медицинская помощь детскому населению: дерматовенерология (дерматокосметология), эндокринология; первичная медико-санитарная помощь: доврачебная; медицинская реабилиталогия: физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, спортивная медицина; традиционная медицина: рефлексотерапия.
Первичная медико- санитарная помощь: квалифицированная помощь. Фармацевтическая деятельность. Амбулаторно- поликлиническая помощь взрослому и детскому населению: семейный врач (врач общей практики), Стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям: терапия общая, педиатрия, акушерство и гинекология, семейный врач (врач общей практики).
|
|
13
|
Уставный капитал:
|
|
|
13.1
|
Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге
|
792714.97
|
|
13.2
|
Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге
|
|
|
14
|
Является ли субъектом естественной монополии
|
сфера естественной монополии
|
|
|
|
|
|
15
|
вид регулируемых услуг (товаров, работ)
|
|
|
|
|
|
16
|
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий
|
|
|
|
|
|
17
|
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение
|
Вид деятельности
|
Географические границы
|
|
|
|
|
19
|
Является ли природопользователем
|
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение
|
|
|
|
|
|
20
|
от
|
|
|
|
|
|
21
|
№
|
|
|
|
|
|
22
|
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)
|
от
|
|
|
|
|
|
23
|
№
|
|
|
|
|
|
24
|
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)
|
от
|
|
|
|
|
|
25
|
№
|
|
|
|
|
|
26
|
Характеристика природопользования
|
постоянное
|
|
временное
|
|
|
|
|
|
27
|
отчуждаемое
|
|
неотчуждаемое
|
|
|
|
|
|
28
|
первичное
|
|
вторичное
|
|
|
|
|
|
29
|
возмездное
|
|
безвозмездное
|
|
|
|
|
|
30
|
Является ли недропользователем
|
Операции по недропользованию
|
Вид операции
|
|
|
|
|
|
31
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)
|
|
|
|
|
|
32
|
Контракт (разрешение)
|
от
|
|
|
|
|
|
33
|
№
|
|
|
|
|
|
34
|
Вид операции
|
|
|
|
|
|
35
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)
|
|
|
|
|
|
36
|
Контракт (разрешение)
|
от
|
|
|
|
|
|
37
|
№
|
|
|
|
|
|
38
|
Является ли водопользователем
|
Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение
|
|
|
|
|
|
39
|
от
|
|
|
|
|
|
40
|
№
|
|
|
|
|
|
41
|
Характеристика водопользования
|
постоянное
|
|
временное
|
|
|
|
|
|
42
|
отчуждаемое
|
|
неотчуждаемое
|
|
|
|
|
|
43
|
первичное
|
|
вторичное
|
|
|
|
|
|
44
|
Является ли землепользователем
|
Решение на право землепользования, орган принявший решение
|
акт на право собственности на земельный участок, право постоянного землепользования
|
|
|
|
|
45
|
от
|
2002-03-06T15:30:37
|
|
|
|
|
46
|
№
|
|
|
|
|
|
47
|
Характеристика землепользователя
|
постоянное
|
ДА
|
временное
|
|
|
|
|
|
48
|
отчуждаемое
|
|
неотчуждаемое
|
|
|
|
|
|
49
|
первичное
|
|
вторичное
|
|
|
|
|
|
50
|
возмездное
|
|
безвозмездное
|
ДА
|
|
|
|
|
51
|
Является ли лесопользователем
|
долгосрочное лесопользование
|
Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор
|
|
|
|
|
|
52
|
от
|
|
|
|
|
|
53
|
№
|
|
|
|
|
|
54
|
временное лесопользование
|
Лесной билет, орган, его выдавший
|
|
|
|
|
|
55
|
от
|
|
|
|
|
|
56
|
№
|
|
|
|
|
|
57
|
Количество акций
|
Объявленные
|
Размещенные
|
Выкупленные
|
|
|
|
|
58
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
59
|
в том числе
|
Простые акции
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
60
|
в том числе
|
в государственной собственности
|
Х
|
|
Х
|
|
|
|
|
61
|
в частной собственности
|
Х
|
|
Х
|
|
|
|
|
62
|
Привилегированные акции
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
63
|
в том числе
|
в государственной собственности
|
Х
|
|
Х
|
|
|
|
|
64
|
в частной собственности
|
Х
|
|
Х
|
|
|
|
|
65
|
Стоимость и доходность одной акции
|
факт предыдущего периода
|
факт отчетного периода
|
|
|
|
|
66
|
Стоимость одной акции
|
|
|
|
|
|
|
67
|
Доходность одной акции
|
общая
|
|
|
|
|
|
|
68
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям
|
|
|
|
|
|
|
69
|
Сведения о регистраторе
|
|
|
|
|
|
70
|
Доли в уставном капитале (ТОО), %
|
Всего
|
|
|
|
|
|
71
|
в том числе
|
в государственной собственности
|
|
|
|
|
|
72
|
в частной собственности
|
|
|
|
|
|
73
|
Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие
|
факт предыдущего периода
|
факт отчетного периода
|
|
|
|
|
74
|
Коэффициент доходности инвестированных средств
|
общий
|
|
|
|
|
|
|
75
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям
|
|
|
|
|
|
|
76
|
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение
|
тыс.тенге
|
% от балансовой стоимости
|
Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)
|
Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
|
|
|
|
|
77
|
Всего
|
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
78
|
в том числе
|
земля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
|
здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
|
|
машины и оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
1
1
9
79
600
600
Приложение 3
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
Утвержден
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
Корпоративная структура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
|
Факт отчетного финансового года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дочерние организации (первого уровня)
|
|
|
|
|
|
№
|
ОПФ
|
БИН
|
Наименование организации
|
% акций (долей участия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации второго уровня
|
|
|
|
|
|
№
|
ОПФ
|
БИН
|
Наименование организации
|
% акций (долей участия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации третьего уровня
|
|
|
|
|
|
№
|
ОПФ
|
БИН
|
Наименование организации
|
% акций (долей участия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации четвертого уровня
|
|
|
|
|
|
№
|
ОПФ
|
БИН
|
Наименование организации
|
% акций (долей участия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации пятого уровня
|
|
|
|
|
|
№
|
ОПФ
|
БИН
|
Наименование организации
|
% акций (долей участия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией
|
|
|
|
|
|
ОПФ
|
Дочерние организации (первого уровня)
|
Организации второго уровня
|
Организации третьего уровня
|
Организации четвертого уровня
|
Организации пятого уровня
|
Итого
|
|
|
|
|
|
АО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНОЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
1
1
9
68
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели развития»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)
|
|
Организация
|
|
|
|
Цели
|
|
Цели
|
содержание результата
|
ед.изм.
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
№
|
содержание
|
|
№
|
содержание
|
|
Результат
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
1
|
Улучшение здоровья населения города Алматы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конечный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение общей смертности
|
на 1000 населения
|
6
|
5.95
|
5.95
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение смертности от онкозаболеваний
|
на 100 тыс. населения
|
88
|
87.5
|
87.5
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение смертности от БСК
|
на 100 тыс. населения
|
159
|
158.5
|
150
|
94.63722397476340694006309148
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение материнской смертности
|
на 100 тыс. населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение младенческой смертности
|
на 1000 родившихся живыми
|
5.7
|
1.9
|
1.90
|
100.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение смертности от туберкулеза
|
на 100 тыс. населения
|
3.9
|
3.9
|
3.90
|
100.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение первичного выхода на инвалидность
|
на 10000 раб. населения
|
10.5
|
11.6
|
11.60
|
100.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
|
наименование
|
Результат
|
содержание результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конечный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
|
наименование
|
Результат
|
содержание результата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
1
1
9
10
600
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели развития»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Программа реализации»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
Показатели
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
№ задачи
|
Реализуемый продукт
|
кол-во
|
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге
|
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
|
кол-во
|
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге
|
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
|
кол-во
|
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге
|
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
|
кол-во
|
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге
|
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
|
|
|
Наименование
|
ед. изм.
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
1
|
Государственный заказ из республиканского бюджета АПП (КПН)
|
человек
|
65000
|
10.85
|
11.53
|
65000
|
10.85
|
11.53
|
64686
|
10.85
|
11.53
|
99.51692307692307692307692308
|
100
|
100
|
|
|
2
|
Государственный заказ из республиканского бюджета (Дневной стационар)
|
услуга
|
5062
|
2.24
|
2.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Платные медицинские услуги
|
услуга
|
49270
|
0.92
|
1.01
|
49270
|
0.9
|
1.01
|
50000
|
0.99
|
1.01
|
101.48163182463974020702252892
|
110.0
|
100
|
|
|
4
|
Государсенный заказ из местного бюджета (РВК)
|
|
3526
|
14
|
14
|
4250
|
14
|
14
|
4250
|
14
|
14
|
100
|
100
|
100
|
|
|
* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
1
1
9
40
600
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
ед.изм.
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Активы
|
Организации
|
тыс.тенге
|
2007087.73
|
2007087.73
|
2033191.84
|
101.30059636207332103016742572
|
|
2
|
Дочерних организаций
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
3
|
Консолидированные показатели
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
4
|
Источники финансирования
|
Организации
|
Всего
|
тыс.тенге
|
2007087.73
|
2007087.49
|
2033191.82
|
101.30060747875021631468591337
|
|
5
|
в том числе
|
собственный капитал
|
тыс.тенге
|
1989395.73
|
1989394.79
|
1960976.94
|
98.57153290323033368354201832
|
|
|
6
|
заемный капитал
|
тыс.тенге
|
17692.0
|
17692.7
|
72214.88
|
408.16201032064071622759669242
|
|
|
7
|
Дочерних организаций
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
8
|
в том числе
|
собственный капитал
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
9
|
заемный капитал
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
10
|
Консолидированные показатели
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
11
|
в том числе
|
собственный капитал
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
12
|
заемный капитал
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
13
|
Доходы
|
Организации
|
тыс.тенге
|
989803.40
|
984995.47
|
978570.72
|
99.34773811700880208108977395
|
|
14
|
Дочерних организаций
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
15
|
Консолидированные показатели
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
16
|
Расходы
|
Организации
|
тыс.тенге
|
985753.40
|
978195.47
|
966999.30
|
98.85542610415073788881888811
|
|
17
|
Дочерних организаций
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
18
|
Консолидированные показатели
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
19
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности
|
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)
|
Организации
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
20
|
Дочерних организаций
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
21
|
Консолидированные показатели
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
22
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)
|
Организации
|
тыс.тенге
|
4050.00
|
6800.00
|
11571.42
|
170.16794117647058823529411765
|
|
23
|
Дочерних организаций
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
24
|
Консолидированные показатели
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
25
|
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)
|
Организации
|
тыс.тенге
|
4050
|
6800
|
11571.42
|
170.16794117647058823529411765
|
|
26
|
Дочерних организаций
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
27
|
Консолидированные показатели
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
28
|
Доходы акционера (участника)
|
Дивиденды
|
начислено на одну акцию
|
простую
|
тенге
|
|
|
|
|
|
29
|
привилегированную
|
тенге
|
|
|
|
|
|
30
|
начислено на акции
|
находящиеся в государственной собственности
|
сумма
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
31
|
процент от чистого дохода
|
%
|
|
|
|
|
|
32
|
находящиеся в частной собственности
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
33
|
Доход на долю участия
|
норматив распределения чистого дохода
|
%
|
|
|
|
|
|
34
|
начислено на доли участия
|
находящиеся в государственной собственности
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
35
|
находящиеся в частной собственности
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
36
|
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет
|
норматив распределения чистого дохода
|
%
|
5
|
5
|
5
|
100
|
|
37
|
начислено
|
тыс.тенге
|
202.50
|
340
|
578.57
|
170.16764705882352941176470588
|
|
38
|
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации
|
|
|
всего, в том числе:
|
|
тыс.тенге
|
3847.50
|
6460.0
|
10992.85
|
170.16795665634674922600619195
|
|
39
|
|
|
на создание резервов, связанных с покрытием убытков
|
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
40
|
|
|
на развитие
|
|
тыс.тенге
|
3847.50
|
6460
|
10992.85
|
170.16795665634674922600619195
|
|
42
|
Рентабельность
|
|
активов (ROA)
|
Организации
|
%
|
0.201784901549868973589908800
|
0.3387993408738540791139209400
|
0.569125833202242243899621400
|
167.98315833033044356155845278
|
|
|
|
|
|
43
|
|
|
Консолидированные показатели
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
|
|
собственного капитала (ROE)
|
Организации
|
%
|
0.2035794054911337323519840900
|
0.3418124966538190240258948300
|
0.5900844504576377119457610800
|
172.63396050006434997829674343
|
|
|
|
|
|
45
|
|
|
Консолидированные показатели
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
|
|
продаж (ROS)
|
Организации
|
%
|
0.4091721648965845136519029900
|
0.690358504897489528555902900
|
1.1824817321327578654713887200
|
171.28516904537057883767460394
|
|
|
|
|
|
47
|
|
|
Консолидированные показатели
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
Коэффициент финансового рычага (леверидж)
|
Организации
|
десятичная дробь
|
0.0088931526961707110932624752
|
0.008893508764039740950563161
|
0.0368259710387007406624577645
|
414.07696349953450769545985093
|
|
|
|
|
|
51
|
Консолидированные показатели
|
десятичная дробь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)
|
Организации
|
%
|
28
|
29
|
20
|
68.965517241379310344827586210
|
|
|
|
|
|
53
|
Консолидированные показатели
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54
|
EBITDA
|
Организации
|
тыс.тенге
|
289256.90
|
143638.17
|
44093.97
|
30.697947488470508918346704080
|
|
|
|
|
|
55
|
Консолидированные показатели
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56
|
Пруденциальные нормативы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57
|
Наименование норматива
|
значение, установленное законодательством Республики Казахстан
|
ед.изм.
|
|
|
|
|
|
Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате прцентов, налогов и начисленной амортизации.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
1
1
9
63
600
600
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели»
|
|
|
|
|
|
Глава «Расходы»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Расходы Организации
|
Всего
|
985753.40
|
978195.47
|
966999.30
|
98.85542610415073788881888811
|
|
2
|
в том числе
|
Себестоимость реализованной продукции
|
904756.22
|
882299.43
|
870310.76
|
98.64120166098259861734241401
|
|
3
|
Административные расходы
|
69900.64
|
84809.45
|
84910.26
|
100.11886647065863532896393032
|
|
4
|
Расходы по вознаграждениям
|
|
|
|
|
|
5
|
Прочие расходы
|
11096.54
|
11086.59
|
11778.28
|
106.23897880231883744235152558
|
|
6
|
Расходы дочерних организаций
|
Всего
|
|
|
|
|
|
7
|
в том числе
|
Себестоимость реализованной продукции
|
|
|
|
|
|
8
|
Административные расходы
|
|
|
|
|
|
9
|
Расходы по вознаграждениям
|
|
|
|
|
|
10
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
11
|
Консолидированные расходы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
12
|
в том числе
|
Себестоимость реализованной продукции
|
|
|
|
|
|
13
|
Административные расходы
|
|
|
|
|
|
14
|
Расходы по вознаграждениям
|
|
|
|
|
|
15
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
1
1
9
73
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Инвестиционный (инновационный) план»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование проекта
|
Участники
|
Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)
|
Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)
|
Стоимость, всего
|
Освоено на начало планируемого периода
|
Предстоит к освоению, всего
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
всего
|
в том числе
|
% от стоимости проекта
|
всего
|
в том числе
|
от стоимости проекта
|
всего
|
в том числе
|
от стоимости проекта
|
всего
|
в том числе
|
от стоимости проекта
|
|
|
Всего
|
в том числе
|
от стоимости проекта
|
собственные средства
|
заемные средства
|
собственные средства
|
заемные средства
|
собственные средства
|
заемные средства
|
собственные средства
|
заемные средства
|
|
|
собственные средства
|
заемные средства
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
|
|
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)
|
нераспределенная прибыль
|
амортизация
|
бюджетный кредит
|
облигационный заем
|
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
|
лизинг и финансовая аренда
|
прочие заимствования
|
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)
|
нераспределенная прибыль
|
амортизация
|
бюджетный кредит
|
облигационный заем
|
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
|
лизинг и финансовая аренда
|
прочие заимствования
|
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)
|
нераспределенная прибыль
|
амортизация
|
бюджетный кредит
|
облигационный заем
|
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
|
лизинг и финансовая аренда
|
прочие заимствования
|
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)
|
нераспределенная прибыль
|
амортизация
|
бюджетный кредит
|
облигационный заем
|
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
|
лизинг и финансовая аренда
|
прочие заимствования
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
|
1
|
Инвестиции
|
|
|
|
548183.63
|
|
|
|
|
|
17100.0
|
|
|
|
|
17100.0
|
|
|
|
|
17100.0
|
3.1193926750421204660927215200
|
540873.63
|
3995.0
|
|
3995.0
|
|
536878.63
|
|
|
|
|
536878.63
|
98.66650523657556136800363776
|
548183.63
|
3995.0
|
|
3995.0
|
|
544188.63
|
|
|
|
|
544188.63
|
100
|
101.35151717416876100984993482
|
100
|
|
100
|
|
101.36157403024217968966282007
|
|
|
|
|
101.36157403024217968966282007
|
101.35151717416876100984993482
|
|
|
2
|
Приобретение оборудования
|
|
2015-01-01T16:45:41
|
2017-12-31T16:45:55
|
3995
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3995.0
|
3995
|
|
3995
|
|
|
|
|
|
|
|
100.0
|
3995.0
|
3995
|
|
3995
|
|
|
|
|
|
|
|
100.0
|
100
|
100
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
3
|
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Приобретение оборудования
|
|
2015-01-01T16:46:09
|
2017-12-31T16:46:18
|
7310
|
|
|
|
|
|
17100.0
|
|
|
|
|
17100.0
|
|
|
|
|
17100
|
233.92612859097127222982216142
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7310.0
|
|
|
|
|
7310.0
|
|
|
|
|
7310
|
100.0
|
42.748538011695906432748538010
|
|
|
|
|
42.748538011695906432748538010
|
|
|
|
|
42.748538011695906432748538010
|
42.748538011695906432748538010
|
|
|
|
6
|
КГУ "Управления здравоохранения города Алматы"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Приобретение оборудования
|
|
2015-01-01T16:54:22
|
2017-12-31T16:54:08
|
536878.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536878.63
|
|
|
|
|
536878.63
|
|
|
|
|
536878.63
|
100
|
536878.63
|
|
|
|
|
536878.63
|
|
|
|
|
536878.63
|
100
|
100
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
100
|
100
|
|
|
|
9
|
Управление финансов г. Алматы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Инновации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
1
1
9
100
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Приобретение долевых инструментов»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование инвестиционного (инновационного) проекта
|
Объект инвестирования
|
показатели
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1
|
Акционерные общества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Товарищества с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
72
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
Глава «Активы»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план (нарастающим итогом)
|
корректировка (нарастающим итогом)
|
факт (нарастающим итогом)
|
% выполнения (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Активы
|
Всего
|
Организации
|
2007087.73
|
2007087.73
|
2033191.84
|
101.30059636207332103016742572
|
|
2
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
3
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
4
|
Текущие активы
|
Всего
|
Организации
|
157993.66
|
157389.16
|
201355.02
|
127.93449053289311665428546667
|
|
5
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
6
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
7
|
Деньги и их эквиваленты
|
Организации
|
71743.6
|
71143.6
|
69211.63
|
97.28440787365272491130614700
|
|
8
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
9
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
10
|
Финансовые активы
|
Организации
|
имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
|
|
11
|
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
|
|
|
|
|
12
|
удерживаемые до погашения
|
|
|
|
|
|
13
|
прочие финансовые активы
|
|
|
|
|
|
14
|
Дочерних организаций
|
имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
|
|
15
|
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
|
|
|
|
|
16
|
удерживаемые до погашения
|
|
|
|
|
|
17
|
прочие финансовые активы
|
|
|
|
|
|
18
|
Консолидированные показатели
|
имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
|
|
19
|
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
|
|
|
|
|
20
|
удерживаемые до погашения
|
|
|
|
|
|
21
|
прочие финансовые активы
|
|
|
|
|
|
22
|
Производные финансовые инструменты
|
Организации
|
4.5
|
|
|
|
|
23
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
24
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
25
|
Требования к покупателям и заказчикам
|
Организации
|
|
|
25142.55
|
|
|
26
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
27
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
28
|
Запасы
|
Организации
|
85143.26
|
85143.26
|
104735.80
|
123.01126360442388510846307741
|
|
29
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
30
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
31
|
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные
|
Организацией
|
|
|
|
|
|
32
|
Дочерниими организациями
|
|
|
|
|
|
33
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
34
|
Прочие текущие активы
|
Организации
|
1102.30
|
1102.3
|
2265.04
|
205.48308083098974870724848045
|
|
35
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
36
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
37
|
Долгосрочные активы
|
Всего
|
Организации
|
1849094.07
|
1849698.57
|
1831836.82
|
99.03434266049089284855748145
|
|
38
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
39
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
40
|
Финансовые активы
|
Организации
|
имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
|
|
41
|
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
|
|
|
|
|
42
|
удерживаемые до погашения
|
|
|
|
|
|
43
|
прочие финансовые активы
|
|
|
|
|
|
44
|
Дочерних организаций
|
имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
|
|
45
|
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
|
|
|
|
|
46
|
удерживаемые до погашения
|
|
|
|
|
|
47
|
прочие финансовые активы
|
|
|
|
|
|
48
|
Консолидированные показатели
|
имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
|
|
49
|
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
|
|
|
|
|
50
|
удерживаемые до погашения
|
|
|
|
|
|
51
|
прочие финансовые активы
|
|
|
|
|
|
52
|
Производные финансовые инструменты
|
Организации
|
|
|
|
|
|
53
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
54
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
55
|
Требования к покупателям и заказчикам
|
Организации
|
|
|
|
|
|
56
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
57
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
58
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
|
в собственности Организации
|
|
|
|
|
|
59
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
60
|
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные
|
Организацией
|
|
|
|
|
|
61
|
Дочерниими организациями
|
|
|
|
|
|
62
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
63
|
Инвестиционное имущество
|
Организации
|
|
|
|
|
|
64
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
65
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
66
|
Основные средства
|
Организации
|
Балансовая стоимость
|
1849094.07
|
1849698.57
|
1831794.17
|
99.03203687939273262237533113
|
|
67
|
Первоначальная стоимость
|
2116184.07
|
2116788.57
|
2088198.17
|
98.64935022773672667743099161
|
|
68
|
Амортизация
|
267090.00
|
267090
|
256404
|
95.99910142648545434123329215
|
|
69
|
Обесценение
|
|
|
|
|
|
70
|
Дочерних организаций
|
Балансовая стоимость
|
|
|
|
|
|
71
|
Первоначальная стоимость
|
|
|
|
|
|
72
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
73
|
Обесценение
|
|
|
|
|
|
74
|
Консолидированные показатели
|
Балансовая стоимость
|
|
|
|
|
|
75
|
Первоначальная стоимость
|
|
|
|
|
|
76
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
77
|
Обесценение
|
|
|
|
|
|
78
|
Биологические активы
|
Организации
|
|
|
|
|
|
79
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
80
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
81
|
Нематериальные активы
|
Организации
|
Балансовая стоимость
|
|
|
42.65
|
|
|
82
|
Первоначальная стоимость
|
|
|
1146.90
|
|
|
83
|
Амортизация
|
|
|
1104.25
|
|
|
84
|
Обесценение
|
|
|
|
|
|
85
|
Дочерних организаций
|
Балансовая стоимость
|
|
|
|
|
|
86
|
Первоначальная стоимость
|
|
|
|
|
|
87
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
88
|
Обесценение
|
|
|
|
|
|
89
|
Консолидированные показатели
|
Балансовая стоимость
|
|
|
|
|
|
90
|
Первоначальная стоимость
|
|
|
|
|
|
91
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
92
|
Обесценение
|
|
|
|
|
|
93
|
Прочие долгосрочные активы
|
Организации
|
|
|
|
|
|
94
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
95
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
1
1
9
75
600
300
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
Глава «Источники финансирования»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
1
|
Источники финансирования
|
Всего
|
Организации
|
|
2007087.73
|
|
2007087.49
|
|
2033191.82
|
|
101.30060747875021631468591337
|
|
2
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Собственный капитал
|
Всего
|
Организации
|
|
1989395.73
|
|
1989394.79
|
|
1960976.94
|
|
98.57153290323033368354201832
|
|
5
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Оплаченный уставный капитал
|
Организации
|
|
792714.73
|
|
792714.73
|
|
792714.73
|
|
100
|
|
8
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Эмиссионный доход
|
Организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Резервы
|
Организации
|
|
1102761.50
|
|
1102760.56
|
|
1097480.54
|
|
99.52119977885317189798663093
|
|
14
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
|
Организации
|
|
93919.50
|
|
93919.50
|
|
70781.67
|
|
75.364189545302093814383594460
|
|
17
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
Организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Заемный капитал
|
Всего
|
Организации
|
|
17692.0
|
|
17692.7
|
|
72214.88
|
|
408.16201032064071622759669242
|
|
23
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
Текущие обязательства
|
Всего
|
Организации
|
|
3595.0
|
|
3595.0
|
|
14415.64
|
|
400.99137691237830319888734353
|
|
26
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
финансовые
|
Организации
|
|
|
|
|
|
1862.81
|
|
|
|
29
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
|
Организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
вознаграждения к выплате
|
Организации
|
|
2850
|
|
2850
|
|
384.18
|
|
13.4800
|
|
35
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
поставщикам и подрядчикам
|
Организации
|
|
500
|
|
500
|
|
11928.90
|
|
2385.7800
|
|
38
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
оплата труда
|
Организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
прочие текущие обязательства
|
Организации
|
|
245
|
|
245
|
|
239.75
|
|
97.85714285714285714285714286
|
|
44
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
Долгосрочные обязательства
|
Всего
|
Организации
|
|
14097.0
|
|
14097.7
|
|
57799.24
|
|
409.99056583698050036530781617
|
|
47
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
финансовые
|
Организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства
|
Организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55
|
вознаграждения к выплате
|
Организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58
|
поставщикам и подрядчикам
|
Организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61
|
прочие долгосрочные обязательства
|
Организации
|
|
14097
|
|
14097.7
|
|
57799.24
|
|
409.99056583698050036530781617
|
|
62
|
Дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63
|
Консолидированные показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
75
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Персонал»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
1
|
Численность
|
Всего
|
по штату
|
человек
|
|
468
|
|
504
|
|
504
|
|
100
|
|
2
|
среднесписочная
|
человек
|
|
438
|
|
480
|
|
480
|
|
100
|
|
3
|
в том числе
|
работников, занятых в производстве продукции
|
по штату
|
человек
|
|
431
|
|
465
|
|
465
|
|
100
|
|
4
|
среднесписочная
|
человек
|
|
401
|
|
441
|
|
441
|
|
100
|
|
5
|
административного персонала
|
по штату
|
человек
|
|
28
|
|
28
|
|
28
|
|
100
|
|
6
|
среднесписочная
|
человек
|
|
28
|
|
28
|
|
28
|
|
100
|
|
7
|
прочих работников, состоящих в штате
|
по штату
|
человек
|
|
9
|
|
11
|
|
11
|
|
100
|
|
8
|
среднесписочная
|
человек
|
|
9
|
|
11
|
|
11
|
|
100
|
|
9
|
работников, не состоящих в штате
|
среднесписочная
|
человек
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
499704.64
|
|
511350.52
|
|
511350.52
|
|
100
|
|
11
|
в том числе
|
основная заработная плата
|
тыс.тенге
|
|
372814.41
|
|
381891.22
|
|
381891.22
|
|
100
|
|
12
|
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда
|
тыс.тенге
|
|
126890.23
|
|
129459.3
|
|
129459.30
|
|
100.0
|
|
13
|
выплаты, не носящие постоянный характер
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
в том числе
|
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
единовременные поощрительные выплаты
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Оплата труда административного персонала, другие выплаты
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
53183.49
|
|
62640.0
|
|
62640.0
|
|
100
|
|
|
|
18
|
в том числе
|
основная заработная плата
|
тыс.тенге
|
|
40182.78
|
|
50494.7
|
|
50494.7
|
|
100
|
|
|
|
19
|
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда
|
тыс.тенге
|
|
13000.71
|
|
12145.3
|
|
12145.3
|
|
100
|
|
|
|
20
|
|
выплаты, не носящие постоянный характер
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
в том числе
|
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
единовременные поощрительные выплаты
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
9811.9
|
|
9704.90
|
|
9704.9
|
|
100
|
|
|
|
25
|
в том числе
|
основная заработная плата
|
тыс.тенге
|
|
9266.2
|
|
8945.60
|
|
8945.6
|
|
100
|
|
|
|
26
|
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда
|
тыс.тенге
|
|
545.7
|
|
759.3
|
|
759.3
|
|
100
|
|
|
|
27
|
выплаты, не носящие постоянный характер
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
в том числе
|
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
единовременные поощрительные выплаты
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
в том числе
|
основная заработная плата
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
Среднемесячная заработная плата
|
по Организации
|
тенге
|
|
46891669.166666666666666666667
|
|
48641285.000
|
|
48641285.000
|
|
100
|
|
|
|
35
|
работников, занятых в производстве продукции
|
тенге
|
|
41642053.333333333333333333333
|
|
42612543.333333333333333333333
|
|
42612543.333333333333333333333
|
|
100
|
|
|
|
36
|
административного персонала
|
тенге
|
|
4431957.5000
|
|
5220000.0
|
|
5220000.0
|
|
100
|
|
|
|
37
|
прочих работников, состоящих в штате
|
тенге
|
|
817658.3333333333333333333333
|
|
808741.6666666666666666666667
|
|
808741.6666666666666666666667
|
|
100
|
|
|
|
38
|
работников, не состоящих в штате
|
тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника
|
по Организации
|
тенге
|
|
107058.60540334855403348554033
|
|
101336.01041666666666666666667
|
|
101336.01041666666666666666667
|
|
100
|
|
|
|
40
|
работников, занятых в производстве продукции
|
тенге
|
|
103845.51953449709060681629260
|
|
96627.08238851095993953136810
|
|
96627.08238851095993953136810
|
|
100
|
|
|
|
41
|
административного персонала
|
тенге
|
|
158284.19642857142857142857142
|
|
186428.57142857142857142857142
|
|
186428.57142857142857142857142
|
|
100
|
|
|
|
42
|
прочих работников, состоящих в штате
|
тенге
|
|
90850.92592592592592592592592
|
|
73521.969696969696969696969700
|
|
73521.969696969696969696969700
|
|
100
|
|
|
|
43
|
работников, не состоящих в штате
|
тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
Показатели труда
|
Производительность труда
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда
|
десятичная дробь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
Уровень текучести кадров
|
Всего
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
в том числе
|
работников, занятых в производстве продукции
|
%
|
|
|
|
1.25
|
|
1.25
|
|
100
|
|
|
|
50
|
административного персонала
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
прочих работников, состоящих в штате
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53
|
Повышение квалификации
|
Всего
|
человек
|
|
144.0
|
|
320
|
|
320
|
|
100
|
|
|
|
54
|
тыс.тенге
|
|
4603.14
|
|
10143.70
|
|
10143.70
|
|
100
|
|
|
|
55
|
в том числе
|
работников, занятых в производстве продукции
|
человек
|
|
130
|
|
160
|
|
160
|
|
100
|
|
|
|
56
|
тыс.тенге
|
|
4107.19
|
|
5071.85
|
|
5071.85
|
|
100
|
|
|
|
57
|
административного персонала
|
человек
|
|
14
|
|
150
|
|
150
|
|
100
|
|
|
|
58
|
тыс.тенге
|
|
495.95
|
|
4575.9
|
|
4575.9
|
|
100
|
|
|
|
59
|
прочих работников, состоящих в штате
|
человек
|
|
|
|
10
|
|
10
|
|
100
|
|
|
|
60
|
тыс.тенге
|
|
|
|
495.95
|
|
495.95
|
|
100
|
|
|
|
61
|
Создание новых рабочих мест
|
Всего
|
единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62
|
в том числе
|
работников, занятых в производстве продукции
|
единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63
|
административного персонала
|
единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64
|
прочих работников, состоящих в штате
|
единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
работников, не состоящих в штате
|
единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66
|
Социальная программа
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
|
|
5836.97
|
|
5836.97
|
|
100
|
|
67
|
в том числе
|
Медицинское страхование
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
|
|
5836.97
|
|
5836.97
|
|
100
|
|
68
|
в том числе
|
работников, занятых в производстве продукции
|
тыс.тенге
|
|
|
|
5113.52
|
|
5113.52
|
|
100
|
|
69
|
административного персонала
|
тыс.тенге
|
|
|
|
626.4
|
|
626.4
|
|
100
|
|
70
|
прочих работников, состоящих в штате
|
тыс.тенге
|
|
|
|
97.05
|
|
97.05
|
|
100
|
|
71
|
Ссуды работникам
|
Всего
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72
|
в том числе
|
работников, занятых в производстве продукции
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73
|
административного персонала
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74
|
прочих работников, состоящих в штате
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75
|
Праздничные и культурные мероприятия
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
70
600
300
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
Глава «Требования»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Показатели
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1
|
Финансовые требования
|
|
2
|
Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами
|
Всего
|
начало периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Сомнительные и безнадежные финансовые требования
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
в том числе:
|
основная сумма требований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
сумма вознаграждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований
|
сальдо на начало отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
сальдо на конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)
|
Всего
|
начало отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Торговые требования
|
|
12
|
Торговые требования в соответствии с заключенными договорами
|
Всего
|
начало отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Сомнительные и безнадежные торговые требования
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
в том числе:
|
основная сумма требований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
сумма вознаграждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований
|
сальдо на начало отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
сальдо на конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)
|
Всего
|
начало отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Прочие требования
|
|
22
|
Прочие требования
|
Всего
|
начало отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Сомнительные и безнадежные прочие требования
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
в том числе:
|
основная сумма требований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
сумма вознаграждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований
|
сальдо на начало отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
сальдо на конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)
|
Всего
|
начало отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
75
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Обязательства»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Показатели
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
1
|
Финансовые обязательства
|
|
2
|
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
в том числе
|
до 6 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
от 6 до 12 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
более 1 года
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
в том числе
|
до 6 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
от 6 до 12 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
более 1 года
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
Торговые обязательства
|
|
|
41
|
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
в том числе
|
до 6 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
от 6 до 12 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54
|
более 1 года
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60
|
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61
|
в том числе
|
до 6 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67
|
от 6 до 12 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73
|
более 1 года
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79
|
Прочие обязательства
|
|
|
80
|
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81
|
в том числе
|
до 6 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87
|
от 6 до 12 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93
|
более 1 года
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
в том числе
|
до 6 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106
|
от 6 до 12 месяцев
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112
|
более 1 года
|
основная сумма долга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115
|
сумма вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116
|
в том числе
|
резидентам Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117
|
внешним кредиторам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118
|
Долговая нагрузка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
75
600
300
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Поступление денег»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
|
|
1
|
Поступление денег, всего
|
|
906562.60
|
|
897976.37
|
|
976600.29
|
|
108.75567805865537419431203964
|
|
2
|
Реализация продукции
|
Всего
|
|
906562.60
|
|
897976.37
|
|
935786.72
|
|
104.21061747983412971100787429
|
|
3
|
|
в том числе
|
по государственному заданию
|
Всего
|
|
856562.60
|
|
847726.37
|
|
885439.57
|
|
104.44874682853147531555494729
|
|
4
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
Государственный заказ из республиканского бюджета АПП (КПН)
|
|
788284.47
|
|
786353
|
|
824628.74
|
|
104.86750098238322992345676814
|
|
|
5
|
|
|
|
|
Государственный заказ из республиканского бюджета (дневной стационар)
|
|
50000
|
|
55092.37
|
|
54529.83
|
|
98.97891486606947568238578228
|
|
|
5
|
|
|
|
|
Государсенный заказ из местного бюджета (скрининг)
|
|
12113.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
Государсенный заказ из местного бюджета (РВК)
|
|
6164.5
|
|
6281
|
|
6281
|
|
100
|
|
|
6
|
|
|
от реализации продукции государственным учреждениям
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
от реализации продукции прочим потребителям
|
Всего
|
|
50000.0
|
|
50250.0
|
|
50347.15
|
|
100.19333333333333333333333333
|
|
10
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
платные услуги
|
|
50000
|
|
50250
|
|
50347.15
|
|
100.19333333333333333333333333
|
|
|
12
|
Авансы, полученные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Реализация нематериальных активов и основных средств
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
в том числе
|
земля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
машины и оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Реализация объектов незавершенных строительством
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Реализация инвестиционной недвижимости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Заимствование
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
в том числе
|
от банков-резидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
от банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
кредиты из государственного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
временная финансовая помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
прочие заимствования
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
Вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
в том числе
|
по корреспондентским и текущим счетам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
по размещенным вкладам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
в том числе
|
по лизинговым сделкам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
Дивиденды
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
в том числе
|
дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
прочие дивиденды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
в том числе
|
кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
временная финансовая помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
финансовая аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
Поступление денег, размещенных во вклады
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
Поступление денег по операционной аренде
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
в том числе
|
зданий и сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53
|
помещений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54
|
оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56
|
Реализация финансовых активов
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57
|
в том числе
|
Акции
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58
|
|
|
в том числе
|
собственные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59
|
|
|
|
|
дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61
|
|
|
Облигации
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62
|
|
|
|
в том числе
|
собственные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63
|
|
|
|
|
дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
|
|
Доли участия
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66
|
|
|
|
в том числе
|
собственные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67
|
|
|
|
|
дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69
|
|
|
прочие финансовые активы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72
|
Безвозмездно полученные деньги
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73
|
в том числе
|
субсидии из государственного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76
|
Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
Прочие поступления
|
Всего
|
|
|
|
|
|
40813.57
|
|
|
|
81
|
|
в том числе
|
Гранты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40813.57
|
|
|
|
|
84
|
Деньги на начало периода
|
|
63080.53
|
|
71362.65
|
|
71362.65
|
|
|
|
85
|
Выбытие денег
|
|
927802.75
|
|
898195.42
|
|
978751.31
|
|
|
|
86
|
Деньги на конец периода
|
|
41840.38
|
|
71143.60
|
|
69211.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
75
600
300
|
|
|
|
|
|
Приложение 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Выбытие денег»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1
|
Выбытие денег, всего
|
|
927802.75
|
|
898195.42
|
|
978751.31
|
|
108.96863735956257715052699779
|
|
2
|
Запасы
|
Всего
|
|
190649.7
|
|
174432.44
|
|
181266.29
|
|
103.91776323257302368756637240
|
|
3
|
|
в том числе
|
сырье и материалы
|
|
190649.7
|
|
174432.44
|
|
181266.29
|
|
103.91776323257302368756637240
|
|
4
|
|
|
ГСМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
запасные части
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Энергия
|
Всего
|
|
7076.01
|
|
13083.2
|
|
13083.20
|
|
100.0
|
|
11
|
в том числе
|
тепловая
|
|
2702.6
|
|
7904.6
|
|
7904.60
|
|
100.0
|
|
12
|
электрическая
|
|
4373.41
|
|
5178.6
|
|
5178.60
|
|
100.0
|
|
13
|
Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги
|
Всего
|
|
1357.29
|
|
1458.6
|
|
1458.60
|
|
100.0
|
|
14
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
вода и канализация
|
|
1357.29
|
|
1458.6
|
|
1458.60
|
|
100.0
|
|
|
17
|
Авансы выданные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Оплата труда и другие выплаты
|
Всего
|
|
469223.12
|
|
489258.62
|
|
489258.62
|
|
100
|
|
19
|
в том числе
|
работников, занятых в производстве продукции
|
|
417204.32
|
|
431382.7
|
|
431382.70
|
|
100.0
|
|
20
|
административного персонала
|
|
44137.5
|
|
50112
|
|
50112
|
|
100
|
|
21
|
прочих работников, состоящих в штате
|
|
7881.3
|
|
7763.92
|
|
7763.92
|
|
100
|
|
22
|
работников, не состоящих в штате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Отчисления от оплаты труда
|
Всего
|
|
50258.6
|
|
53179.8
|
|
53179.80
|
|
100.0
|
|
24
|
в том числе
|
обязательные пенсионные взносы
|
|
50258.6
|
|
53179.8
|
|
53179.80
|
|
100.0
|
|
25
|
|
|
добровольные пенсионные взносы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Приобретение нематериальных активов и основных средств
|
Всего
|
|
31590.78
|
|
7500.0
|
|
|
|
|
|
28
|
в том числе
|
земля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
машины и оборудование
|
|
31590.78
|
|
7500
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
Приобретение инвестиционной недвижимости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
Приобретение финансовых активов
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
в том числе
|
Акции
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
|
|
в том числе
|
собственные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
|
|
|
|
дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
|
|
Облигации
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
в том числе
|
собственные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
|
|
|
|
дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
|
|
Доли участия
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
|
|
|
в том числе
|
собственные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
|
|
|
|
дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
|
|
Прочие финансовые активы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
|
|
в том числе
|
собственные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
|
|
|
дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
Налоги
|
Всего
|
|
92177.02
|
|
103210.42
|
|
103210.42
|
|
100
|
|
52
|
в том числе
|
корпоративный подоходный налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53
|
|
|
индивидуальный подоходный налог
|
|
39269
|
|
41257.6
|
|
41257.6
|
|
100
|
|
54
|
|
|
налог на добавленную стоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55
|
|
|
социальный налог
|
Всего
|
|
27865.3
|
|
28451.3
|
|
28451.30
|
|
100.0
|
|
56
|
|
|
в том числе
|
социальный налог
|
|
27865.3
|
|
28451.3
|
|
28451.30
|
|
100.0
|
|
57
|
|
|
социальные отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58
|
|
|
земельный налог
|
|
40.55
|
|
140
|
|
140
|
|
100
|
|
59
|
|
|
налог на транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60
|
|
|
налог на имущество
|
|
1098.78
|
|
2107.35
|
|
2107.35
|
|
100
|
|
61
|
|
|
акцизы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62
|
|
|
социальные отчисления
|
|
23903.39
|
|
25417.8
|
|
25417.8
|
|
100
|
|
|
62
|
|
|
ОСМС
|
|
|
|
5836.37
|
|
5836.37
|
|
100
|
|
|
63
|
Сборы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66
|
Платы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67
|
|
в том числе
|
за пользование земельными участками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68
|
|
|
за пользование водными ресурсами поверхностных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69
|
|
|
за эмиссии в окружающую среду
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70
|
|
|
за размещение наружной (визуальной) рекламы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72
|
Государственная пошлина
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73
|
Таможенные платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74
|
Страхование
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75
|
в том числе
|
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77
|
Выплата дивидендов и части чистого дохода
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78
|
|
в том числе
|
в государственный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79
|
|
|
прочим акционерам и участникам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
Размещение денег во вклады
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81
|
Выдача займов и оказание временной финансовой помощи
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
|
в том числе
|
займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83
|
|
|
временная финансовая помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85
|
Погашение финансовых обязательств
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86
|
в том числе
|
кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87
|
|
|
временная финансовая помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88
|
|
|
лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89
|
|
|
финансовая аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91
|
Выбытие денег по договору факторинга
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92
|
Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
Погашение облигаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96
|
Оплата векселей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97
|
Оплата вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98
|
в том числе
|
по кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
по временной финансовой помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
по облигациям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101
|
|
|
по финансовой аренде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102
|
|
|
по лизингу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103
|
|
|
по договору факторинга
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105
|
Обслуживание и ремонт
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106
|
в том числе
|
нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107
|
основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108
|
Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109
|
Связь
|
Всего
|
|
2328.84
|
|
2658.0
|
|
2658.0
|
|
100
|
|
110
|
|
в том числе
|
почтовая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111
|
|
|
телефонная
|
|
2328.84
|
|
2658
|
|
2658
|
|
100
|
|
112
|
|
|
электрическая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114
|
Информационные услуги
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117
|
Оплата услуг по хранению и погрузке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118
|
Оплата аудиторских услуг
|
|
220
|
|
220
|
|
260
|
|
118.18181818181818181818181818
|
|
119
|
Оплата консультационных услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120
|
Оплата за сертификацию продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121
|
Повышение квалификации работников
|
|
2699.55
|
|
2699.55
|
|
2699.55
|
|
100
|
|
122
|
Оплата транспортных услуг
|
Всего
|
|
12835.6
|
|
15835.6
|
|
15835.6
|
|
100
|
|
123
|
в том числе
|
автомобильные перевозки
|
|
12835.6
|
|
15835.6
|
|
15835.6
|
|
100
|
|
124
|
|
|
железнодорожные перевозки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125
|
|
|
воздушные перевозки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127
|
Командировочные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128
|
Представительские расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129
|
Оплата банковских услуг
|
|
897.94
|
|
945.6
|
|
945.6
|
|
100
|
|
130
|
Оплата типографских услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131
|
Оплата услуг по охране
|
|
2696.4
|
|
2958.60
|
|
2958.6
|
|
100
|
|
132
|
Оплата операционной аренды
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133
|
в том числе
|
нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134
|
|
зданий и сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135
|
|
|
транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137
|
Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138
|
Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139
|
Оплата мероприятий по социальной программе
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142
|
Прочее выбытие
|
Всего
|
|
63791.90
|
|
30754.99
|
|
111937.03
|
|
363.96379904529313779650066542
|
|
143
|
в том числе
|
благотворительная и спонсорская помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144
|
|
содержание Совета директоров (наблюдательного совета)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145
|
|
|
прочие затраты
|
|
3600
|
|
313.25
|
|
531.71
|
|
169.73982442138866719872306464
|
|
|
145
|
|
|
прочие услуги и работы
|
|
60191.90
|
|
30441.74
|
|
111405.32
|
|
365.96239242566292202745309565
|
|
|
146
|
Деньги на начало периода
|
|
63080.53
|
|
71362.65
|
|
71362.05
|
|
|
|
147
|
Поступление денег
|
|
906562.60
|
|
897976.37
|
|
976600.29
|
|
|
|
148
|
Деньги на конец периода
|
|
41840.38
|
|
71143.60
|
|
69211.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
80
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Приобретение (создание) активов»
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование проекта
|
Исполнитель
|
наименование планируемых к приобретению (созданию) активов
|
единицы измерения
|
количество
|
цена, тыс.тенге
|
сумма, тыс.тенге
|
|
характеристики* приобретенного (созданного) актива
|
|
|
|
характеристика 1
|
характеристика 2
|
характеристика 3
|
|
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
план
|
|
корректировка
|
|
факт
|
|
% выполнения
|
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
|
16
|
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
Инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0
|
Приобритение оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.0
|
КГУ "Управления здравоохранения города Алматы"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0
|
Тренажер "K-FLEX" для разработки колена
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
564
|
564
|
100
|
|
|
564
|
|
564
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0
|
Модульная лестница "STEP"
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
611
|
611
|
100
|
|
|
611
|
|
611
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0
|
Комплекс «ERGO» для восстановления навыков мелкой моторики
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
799
|
799
|
100
|
|
|
799
|
|
799
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.0
|
Устройство механотерапии: Параллельные перила с подвесом Тип 1
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
300
|
300
|
100
|
|
|
300
|
|
300
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.0
|
Устройство для механотерапии: Параллельные перила Support
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
450
|
450
|
100
|
|
|
450
|
|
450
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
Аппарат пассивной реабилитации верхних конечностей FISIOTEK LT, модуль плечевого сустава
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
3400
|
3400
|
100
|
|
|
3400
|
|
3400
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.0
|
Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей Fisiotek 3000 TS
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
2500
|
2500
|
100
|
|
|
2500
|
|
2500
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.0
|
Реабилитационный динамический стендер ALREH с системой вертикализации с принадлежностями, вариант ис
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
1900
|
1900
|
100
|
|
|
1900
|
|
1900
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.0
|
Реабилитационный динамический стендер ALREH с системой вертикализации с принадлежностями, вариант ис
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
1400
|
1400
|
100
|
|
|
1400
|
|
1400
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.0
|
Тренажер (велоэргометр)
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
186.10
|
186.10
|
100
|
|
|
186.10
|
|
186.10
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.0
|
Персональный компьютер
|
штук
|
|
155
|
155
|
100
|
|
221.22
|
221.22
|
100
|
|
|
34289.10
|
|
34289.10
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.0
|
Аппарат Фиброгастродуоденоскоп
|
штук
|
|
1
|
1
|
100
|
|
7990.9
|
7990.90
|
100
|
|
|
7990.9
|
|
7990.90
|
|
100.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.0
|
Итого
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
54390.10
|
|
54390.10
|
|
100
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Всего инвестиции
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
54390.10
|
|
54390.10
|
|
100
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Инновации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инновации
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
65
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Остатки готовой продукции»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
ед. измерен.
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
количество
|
балансовая стоимость, тыс.тенге
|
количество
|
балансовая стоимость, тыс.тенге
|
количество
|
балансовая стоимость, тыс.тенге
|
количество
|
балансовая стоимость, тыс.тенге
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
1
1
9
70
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «План производства»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
№ п/п
|
Наименование продуктов
|
ед. измерен.
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
количество
|
затраты, тыс.тенге
|
количество
|
затраты, тыс.тенге
|
количество
|
затраты, тыс.тенге
|
количество
|
затраты, тыс.тенге
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
1
|
Незавершенное производство на начало периода
|
Всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
Х
|
Х
|
|
|
Х
|
Х
|
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
2
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Производство
|
Всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
906562.66
|
Х
|
Х
|
|
860549.55
|
Х
|
Х
|
|
871931.07
|
Х
|
Х
|
|
101.32258740940600108384229589
|
|
5
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
Государственный заказ из республиканского бюджета АПП (КПН)
|
человек
|
|
65000.00
|
|
788284.56
|
|
65000
|
|
744654.95
|
|
64271
|
|
752613.90
|
|
101.07
|
|
101.06881046046897291154782494
|
|
|
7
|
|
|
Государственный заказ из республиканского бюджета (дневной стационар)
|
услуга
|
|
5062.00
|
|
50000.00
|
|
4250
|
|
59730.10
|
|
4250
|
|
59630.96
|
|
99.83
|
|
99.83402003345047137038109764
|
|
|
8
|
|
|
Государсенный заказ из местного бюджета (скрининг)
|
услуга
|
|
|
|
12113.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
Государсенный заказ из местного бюджета (РВК)
|
услуга
|
|
|
|
6164.50
|
|
|
|
6164.50
|
|
|
|
6659.71
|
|
108.03
|
|
108.03325492740692675805012572
|
|
|
10
|
|
|
Платные медицинские услуги
|
услуга
|
|
49270
|
|
50000
|
|
49270
|
|
50000
|
|
50000
|
|
53026.5
|
|
106.05
|
|
106.05300
|
|
|
12
|
Незавершенное производство на конец периода
|
Всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
Х
|
Х
|
|
|
Х
|
Х
|
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
13
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
74
600
300
|
|
|
|
|
|
Приложение 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Затраты основного производства»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
1
1
9
68
600
300
|
|
|
|
|
|
Приложение 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Затраты основного производства»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Продукт
|
|
всего
|
|
904756.22
|
|
882299.43
|
|
870310.76
|
|
98.64120166098259861734241401
|
|
|
2
|
Запасы
|
Всего
|
|
204730.74
|
|
204063.22
|
|
185478.36
|
|
90.89259691187858350956139965
|
|
|
3
|
в том числе
|
сырье и материалы
|
|
204730.74
|
|
204063.22
|
|
185478.36
|
|
90.89259691187858350956139965
|
|
|
4
|
|
ГСМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
запасные части
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Оплата труда работников
|
Всего
|
|
487393.77
|
|
511350.52
|
|
511350.52
|
|
100
|
|
|
8
|
в том числе
|
состоящих в штате
|
|
487393.77
|
|
511350.52
|
|
511350.52
|
|
100
|
|
|
9
|
|
|
|
не состоящих в штате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Работы (услуги), полученные от подрядчиков
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Амортизация
|
Всего
|
|
49867.39
|
|
41416.27
|
|
55256.65
|
|
133.41773655618914981962402698
|
|
|
14
|
в том числе
|
нематериальных активов
|
|
425.54
|
|
|
|
42.65
|
|
10.022559571368144005263899990
|
|
|
15
|
|
|
|
основных средств
|
|
49441.85
|
|
41416.27
|
|
55214
|
|
133.31475770270958731918639704
|
|
|
16
|
Обслуживание и ремонт основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Энергия
|
Всего
|
|
6265.38
|
|
6265.38
|
|
11492.0
|
|
183.42063849279692532615739189
|
|
|
18
|
в том числе
|
тепловая
|
|
2248.71
|
|
2248.71
|
|
5471
|
|
243.29504471452521667978529913
|
|
|
19
|
|
|
|
электрическая
|
|
4016.67
|
|
4016.67
|
|
6021
|
|
149.90029053917797578591221086
|
|
|
20
|
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты
|
Всего
|
|
1139.12
|
|
1135.12
|
|
2698.0
|
|
237.68412150257241525125096906
|
|
|
21
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
вода и канализация
|
|
1139.12
|
|
1135.12
|
|
2698
|
|
237.68412150257241525125096906
|
|
|
|
24
|
Транспортные услуги
|
|
10671.11
|
|
11190.68
|
|
15239
|
|
136.17581773404297147268977399
|
|
|
25
|
Услуги связи
|
|
1376.34
|
|
1396.34
|
|
1542
|
|
110.43155678416431528137846083
|
|
|
26
|
Информационные услуги
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
Консультационные услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
Командировочные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
Операционная аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
Охрана труда и техника безопасности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
Налоги и социальные отчисления
|
Всего
|
|
48874.90
|
|
53988.42
|
|
48874.00
|
|
90.52682038111135684281925643
|
|
|
35
|
в том числе
|
социальный налог
|
|
26971.85
|
|
26971.85
|
|
26971.85
|
|
100
|
|
|
36
|
|
|
|
социальные отчисления
|
|
20838.25
|
|
20838.25
|
|
20838.25
|
|
100
|
|
|
|
37
|
|
|
|
земельный налог
|
|
37.9
|
|
37.9
|
|
37.9
|
|
100
|
|
|
|
38
|
|
|
|
налог на имущество
|
|
1026.9
|
|
1026.9
|
|
1026
|
|
99.91235758106923751095530237
|
|
|
|
39
|
|
|
|
индивидуальный подоходный налог
|
|
|
|
5113.52
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
осмс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
Страхование
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
Прочие затраты
|
Всего
|
|
94437.47
|
|
51493.48
|
|
38380.23
|
|
74.534154615302752892210819700
|
|
|
46
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
|
|
|
прочие услуги и работы
|
|
53949.12
|
|
34628.31
|
|
21515.06
|
|
62.131417906331553575672621620
|
|
|
|
48
|
|
|
|
услуги банка
|
|
745.89
|
|
745.89
|
|
745.89
|
|
100
|
|
|
|
49
|
|
|
|
прочие основные средства
|
|
31590.78
|
|
7500
|
|
7500
|
|
100
|
|
|
|
50
|
|
|
|
повышение квалификации
|
|
4107.4
|
|
4575
|
|
4575
|
|
100
|
|
|
|
51
|
|
|
|
прочие затраты
|
|
4044.28
|
|
4044.28
|
|
4044.28
|
|
100
|
|
|
|
52
|
|
|
|
прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
72
600
600
|
|
|
|
|
Приложение 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Вспомогательное производство»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Затраты по вспомогательному производству, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Запасы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
в том числе
|
сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
ГСМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
запасные части
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Оплата труда работников
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
в том числе
|
состоящих в штате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
не состоящих в штате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Работы (услуги), полученные от подрядчиков
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Налоги и социальные отчисления
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
в том числе
|
социальный налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Накладные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
1
1
9
70
600
300
|
|
|
|
|
Приложение 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Накладные расходы»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Накладные расходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Запасы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
в том числе
|
сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
ГСМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
запасные части
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Оплата труда работников
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
в том числе
|
состоящих в штате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
не состоящих в штате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Работы (услуги), полученные от подрядчиков
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Амортизация
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
в том числе
|
нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Обслуживание и ремонт основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Энергия
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
в том числе
|
тепловая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
электрическая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Транспортные услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Услуги связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
Информационные услуги
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
Консультационные услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
Командировочные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
Операционная аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
Охрана труда и техника безопасности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
Налоги и социальные отчисления
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
в том числе
|
социальный налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
Страхование
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
Прочие накладные расходы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
70
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Доходы»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
|
|
1
|
Доходы, всего
|
|
989803.40
|
|
984995.47
|
|
978570.72
|
|
99.34773811700880208108977395
|
|
2
|
Доходы по государственному заданию
|
Всего
|
|
856562.66
|
|
847726.37
|
|
885439.57
|
|
104.44874682853147531555494729
|
|
3
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
Государственный заказ из республиканского бюджета АПП (КПН)
|
|
788284.56
|
|
786353
|
|
824628.74
|
|
104.86750098238322992345676814
|
|
|
5
|
|
|
Государственный заказ из республиканского бюджета (дневной стационар)
|
|
50000
|
|
55092.37
|
|
54529.83
|
|
98.97891486606947568238578228
|
|
|
6
|
|
|
Государсенный заказ из местного бюджета (скрининг)
|
|
12113.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
Государсенный заказ из местного бюджета (РВК)
|
|
6164.5
|
|
6281
|
|
6281
|
|
100
|
|
|
9
|
Доходы от реализации продукции государственным учреждениям
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Доходы от реализации продукции прочим потребителям
|
Всего
|
|
50000.0
|
|
50250.0
|
|
50347.15
|
|
100.19333333333333333333333333
|
|
13
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
платные услуги
|
|
50000
|
|
50250
|
|
50347.15
|
|
100.19333333333333333333333333
|
|
|
16
|
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Доходы в виде вознаграждений
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
в том числе
|
по корреспондентским и текущим счетам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
по размещенным вкладам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
Доходы по дивидендам
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
в том числе
|
дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
Доходы от безвозмездно полученных активов
|
Всего
|
|
83240.74
|
|
100.0
|
|
9566.99
|
|
9566.9900
|
|
30
|
в том числе
|
субсидии
|
Всего
|
|
83240.74
|
|
100.0
|
|
9566.99
|
|
9566.9900
|
|
31
|
|
|
в том числе
|
из государственного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
бесплатные рецепты
|
|
83240.74
|
|
100
|
|
9566.99
|
|
9566.9900
|
|
|
33
|
|
|
|
|
прочие доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
|
|
|
|
переоценка основных средст
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
|
|
грант
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
|
|
нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
|
|
основные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
|
|
прочие безвозмездно полученные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
Доходы от выбытия активов
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
в том числе
|
нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
|
|
основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
Доходы от операционной аренды
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
в том числе
|
зданий и сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
|
помещений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
|
|
оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
|
|
прочих активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
Доходы по курсовой разнице
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
Прочие доходы
|
Всего
|
|
|
|
86919.10
|
|
33217.01
|
|
38.216007758939059424223214460
|
|
51
|
в том числе
|
от прекращаемой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
|
|
бесплатные рецепты
|
|
|
|
86919.10
|
|
33217.01
|
|
38.216007758939059424223214460
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54
|
|
|
взносы за неустойку
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
72
600
300
|
|
|
|
|
|
Приложение 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Административные расходы»
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
тыс. тенге
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
|
корректировка
|
|
факт
|
|
% выполнения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
|
год (нарастающим итогом)
|
|
первое полугодие
|
|
год (нарастающим итогом)
|
|
первое полугодие
|
|
год (нарастающим итогом)
|
|
первое полугодие
|
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
|
9
|
|
10
|
|
11
|
|
12
|
|
13
|
|
14
|
|
|
1
|
Административные расходы, всего
|
|
|
69900.64
|
|
|
|
84809.45
|
|
|
|
84910.26
|
|
|
|
100.11886647065863532896393032
|
|
|
2
|
Запасы
|
Всего
|
|
|
588.71
|
|
|
|
588.71
|
|
|
|
588.71
|
|
|
|
100
|
|
|
3
|
в том числе
|
сырье и материалы
|
|
|
588.71
|
|
|
|
588.71
|
|
|
|
588.71
|
|
|
|
100
|
|
|
4
|
ГСМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
запасные части
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
прочие запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Оплата труда работников
|
Всего
|
|
|
53183.49
|
|
|
|
62640.0
|
|
|
|
62640.0
|
|
|
|
100
|
|
|
8
|
в том числе
|
состоящих в штате
|
|
|
53183.49
|
|
|
|
62640
|
|
|
|
62640
|
|
|
|
100
|
|
|
9
|
не состоящих в штате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Амортизация
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
в том числе
|
нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов
|
Всего
|
|
|
695.71
|
|
|
|
695.71
|
|
|
|
696.71
|
|
|
|
100.14373805177444624915553895
|
|
|
15
|
в том числе
|
нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
695.71
|
|
|
|
696.71
|
|
|
|
100.14373805177444624915553895
|
|
|
16
|
основных средств
|
|
|
695.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Энергия
|
Всего
|
|
|
504.08
|
|
|
|
504.08
|
|
|
|
504.08
|
|
|
|
100
|
|
|
18
|
в том числе
|
тепловая
|
|
|
318.54
|
|
|
|
318.54
|
|
|
|
318.54
|
|
|
|
100
|
|
|
19
|
электрическая
|
|
|
185.54
|
|
|
|
185.54
|
|
|
|
185.54
|
|
|
|
100
|
|
|
20
|
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы
|
Всего
|
|
|
164.25
|
|
|
|
164.25
|
|
|
|
164.25
|
|
|
|
100
|
|
|
21
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
вода и канализация
|
|
|
164.25
|
|
|
|
164.25
|
|
|
|
164.25
|
|
|
|
100
|
|
|
|
24
|
Страхование
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
в том числе
|
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Транспортные услуги
|
Всего
|
|
|
2845.13
|
|
|
|
2845.13
|
|
|
|
2945.94
|
|
|
|
103.54324758446889948789686236
|
|
|
28
|
в том числе
|
автомобильные перевозки
|
|
|
2845.13
|
|
|
|
2845.13
|
|
|
|
2945.94
|
|
|
|
103.54324758446889948789686236
|
|
|
29
|
|
железнодорожные перевозки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
воздушные перевозки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
Операционная аренда
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
в том числе
|
нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
|
зданий и сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
транспортных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
Услуги связи
|
Всего
|
|
|
379.52
|
|
|
|
379.52
|
|
|
|
379.52
|
|
|
|
100
|
|
|
38
|
в том числе
|
почтовая связь
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
|
|
телефонная связь
|
Всего
|
|
|
379.52
|
|
|
|
379.52
|
|
|
|
379.52
|
|
|
|
100
|
|
|
42
|
|
|
|
в том числе
|
междугородная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
|
|
|
|
международная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
|
|
|
|
абан плата
|
|
|
161.35
|
|
|
|
161.35
|
|
|
|
161.35
|
|
|
|
100
|
|
|
|
45
|
|
|
|
|
интернет
|
|
|
218.17
|
|
|
|
218.17
|
|
|
|
218.17
|
|
|
|
100
|
|
|
|
47
|
|
|
электрическая связь
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
|
|
в том числе
|
сотовая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53
|
Повышение квалификации работников
|
Всего
|
|
|
495.94
|
|
|
|
495.94
|
|
|
|
494.94
|
|
|
|
99.79836270516594749364842521
|
|
|
54
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55
|
|
|
обучение
|
|
|
495.94
|
|
|
|
495.94
|
|
|
|
494.94
|
|
|
|
99.79836270516594749364842521
|
|
|
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58
|
Консультационные услуги
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61
|
Информационные услуги
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64
|
Командировочные расходы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
в том числе
|
наём жилья
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66
|
|
проезд к месту командирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67
|
|
|
суточные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69
|
Аудиторские услуги
|
|
|
|
|
|
|
250
|
|
|
|
250
|
|
|
|
100
|
|
|
70
|
Услуги охраны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71
|
Банковские услуги
|
Всего
|
|
|
91.05
|
|
|
|
91.05
|
|
|
|
91.05
|
|
|
|
100
|
|
|
72
|
в том числе
|
кассовое обслуживание
|
|
|
91.05
|
|
|
|
91.05
|
|
|
|
91.05
|
|
|
|
100
|
|
|
74
|
Охрана труда и техника безопасности
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75
|
в том числе
|
охрана труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77
|
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
Представительские расходы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81
|
в том числе
|
расходы на официальный прием
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
|
|
|
буфетное обслуживание во время переговоров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83
|
|
|
услуги переводчика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85
|
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86
|
в том числе
|
командировочные расходы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87
|
|
в том числе
|
по найму жилого помещения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88
|
|
|
|
по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89
|
|
|
|
|
суточные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91
|
|
|
транспортное обслуживание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93
|
Налоги и социальные отчисления
|
Всего
|
|
|
10332.06
|
|
|
|
10958.46
|
|
|
|
10958.46
|
|
|
|
100
|
|
|
94
|
в том числе
|
социальный налог
|
|
|
3105.14
|
|
|
|
3105.14
|
|
|
|
3105.14
|
|
|
|
100
|
|
|
95
|
|
налог на транспорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96
|
|
|
налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97
|
|
|
земельный налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98
|
|
|
соц отчисления
|
|
|
2623.32
|
|
|
|
2623.32
|
|
|
|
2623.32
|
|
|
|
100
|
|
|
|
99
|
|
|
подоходный налог
|
|
|
4603.6
|
|
|
|
4603.6
|
|
|
|
4603.6
|
|
|
|
100
|
|
|
|
100
|
|
|
осмс
|
|
|
|
|
|
|
626.4
|
|
|
|
626.4
|
|
|
|
100
|
|
|
|
102
|
Другие обязательные платежи в бюджет
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103
|
в том числе
|
Государственная пошлина
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104
|
|
|
Сборы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107
|
|
|
Платы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110
|
Благотворительная и спонсорская помощь
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113
|
Прочие расходы
|
Всего
|
|
|
620.7
|
|
|
|
5196.6
|
|
|
|
5196.6
|
|
|
|
100
|
|
|
114
|
в том числе
|
расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115
|
|
|
прочие услуги и работы
|
|
|
620.7
|
|
|
|
5196.6
|
|
|
|
5196.6
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
75
600
300
|
|
|
|
|
|
Приложение 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Расходы по вознаграждениям»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Расходы по вознаграждениям, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
По привлеченным вкладам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
в том числе
|
по кредитам, полученным от банков-резидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
по кредитам, полученным из государственного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
по временной финансовой помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
По гарантиям полученным
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
По факторингу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
По финансовой аренде (лизингу)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Прочие
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
75
600
300
|
|
|
|
|
Приложение 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Прочие расходы»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
первое полугодие
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
1
|
Прочие расходы, всего
|
|
11096.54
|
|
11086.59
|
|
11778.28
|
|
106.23897880231883744235152558
|
|
|
|
|
|
2
|
Оплата труда прочих работников
|
Всего
|
|
9811.9
|
|
9704.9
|
|
9704.90
|
|
100.0
|
|
|
|
|
|
3
|
в том числе
|
состоящих в штате
|
|
9811.9
|
|
9704.9
|
|
9704.90
|
|
100.0
|
|
|
|
|
|
4
|
не состоящих в штате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
в том числе
|
по сомнительным требованиям к покупателям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
по оказанным финансовым услугам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
по размещенным вкладам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Расходы от выбытия активов
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
в том числе
|
нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
прочих активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Расходы от обесценения активов
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
в том числе
|
нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Расходы по курсовым разницам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Убытки от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Налоги
|
Всего
|
|
971.38
|
|
1068.43
|
|
1760.21
|
|
164.74733955429929897138792434
|
|
|
|
|
|
25
|
в том числе
|
социальный налог
|
|
529.84
|
|
529.84
|
|
529.84
|
|
100
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
социальные отчисления
|
|
441.54
|
|
441.54
|
|
441.54
|
|
100
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
пенсионные взносы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
индивидуальный подоходный налог
|
|
|
|
|
|
691.78
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
осмс
|
|
|
|
97.05
|
|
97.05
|
|
100
|
|
|
|
|
|
31
|
Прочие расходы
|
Всего
|
|
313.26
|
|
313.26
|
|
313.17
|
|
99.97126987167209346868416012
|
|
|
|
|
|
32
|
в том числе
|
по маркетингу и рекламе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
|
по реализации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
|
|
расходы на праздничные и культурные мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
расходы по медицинскому обслуживанию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
|
|
судебные издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
|
|
банковские услуги
|
|
60.99
|
|
60.99
|
|
60.9
|
|
99.85243482538121003443187408
|
|
|
38
|
|
|
вода и канализация
|
|
53.9
|
|
53.9
|
|
53.9
|
|
100
|
|
|
39
|
|
|
электроэнергия
|
|
63.02
|
|
63.02
|
|
63.02
|
|
100
|
|
|
40
|
|
|
теплоэнергия
|
|
135.35
|
|
135.35
|
|
135.35
|
|
100
|
|
|
41
|
|
|
прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
80
600
600
|
|
|
|
|
Приложение 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
|
|
|
Утвержден
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
план
|
|
|
|
корректировка
|
|
|
|
факт
|
|
|
|
% выполнения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие
|
|
|
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
|
первое полугодие
|
|
|
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
|
первое полугодие
|
|
|
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
|
первое полугодие
|
|
|
|
год (нарастающим итогом)
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|
|
|
11
|
|
|
|
12
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
1
|
Налоги
|
всего
|
исчислено
|
|
|
|
|
149126.99
|
|
|
|
|
|
|
|
151626.99
|
|
|
|
|
|
|
|
151721.43
|
|
|
|
|
|
|
|
100.06228442574768515816346417
|
|
|
|
|
2
|
уплачено
|
|
|
|
|
149126.29
|
|
|
|
|
|
|
|
151626.99
|
|
|
|
|
|
|
|
151721.43
|
|
|
|
|
|
|
|
100.06228442574768515816346417
|
|
|
|
|
3
|
обязательства (+), переплата (-) на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Корпоративный подоходный налог
|
исчислено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
уплачено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Индивидуальный подоходный налог
|
исчислено
|
|
|
|
|
42258.47
|
|
|
|
|
|
|
|
42258.47
|
|
|
|
|
|
|
|
42258.47
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
8
|
уплачено
|
|
|
|
|
42258.47
|
|
|
|
|
|
|
|
42258.47
|
|
|
|
|
|
|
|
42258.47
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
9
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Налог на добавленную стоимость
|
исчислено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
уплачено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Акцизы
|
исчислено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
уплачено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Социальный налог
|
исчислено
|
|
|
|
|
30606.83
|
|
|
|
|
|
|
|
30606.83
|
|
|
|
|
|
|
|
30606.83
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
17
|
уплачено
|
|
|
|
|
30606.83
|
|
|
|
|
|
|
|
30606.83
|
|
|
|
|
|
|
|
30606.83
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
18
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Земельный налог
|
исчислено
|
|
|
|
|
40.5
|
|
|
|
|
|
|
|
40.5
|
|
|
|
|
|
|
|
37.94
|
|
|
|
|
|
|
|
93.67901234567901234567901235
|
|
|
|
|
20
|
уплачено
|
|
|
|
|
40.5
|
|
|
|
|
|
|
|
40.5
|
|
|
|
|
|
|
|
37.94
|
|
|
|
|
|
|
|
93.67901234567901234567901235
|
|
|
|
|
21
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Налог на транспортные средства
|
исчислено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
уплачено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
Налог на имущество
|
исчислено
|
|
|
|
|
1098.78
|
|
|
|
|
|
|
|
1098.78
|
|
|
|
|
|
|
|
1098.78
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
26
|
уплачено
|
|
|
|
|
1098.78
|
|
|
|
|
|
|
|
1098.78
|
|
|
|
|
|
|
|
1098.78
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
27
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
Социальные отчисления
|
исчислено
|
|
|
|
|
23903.97
|
|
|
|
|
|
|
|
23903.97
|
|
|
|
|
|
|
|
23903.97
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
29
|
уплачено
|
|
|
|
|
23903.27
|
|
|
|
|
|
|
|
23903.97
|
|
|
|
|
|
|
|
23903.97
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
30
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
обязательные пенсионные взносы
|
исчислено
|
|
|
|
|
51218.44
|
|
|
|
|
|
|
|
51218.44
|
|
|
|
|
|
|
|
51218.44
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
32
|
уплачено
|
|
|
|
|
51218.44
|
|
|
|
|
|
|
|
51218.44
|
|
|
|
|
|
|
|
51218.44
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
33
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
ОСМС 1%
|
исчислено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2500
|
|
|
|
|
|
|
|
2597
|
|
|
|
|
|
|
|
103.8800
|
|
|
|
|
|
35
|
уплачено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2500
|
|
|
|
|
|
|
|
2597
|
|
|
|
|
|
|
|
103.8800
|
|
|
|
|
|
36
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
Таможенные платежи
|
всего
|
исчислено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
уплачено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
обязательства (+), переплата (-) на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
Другие обязательные платежи в бюджет
|
всего
|
исчислено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
уплачено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
обязательства (+), переплата (-) на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
Государственная пошлина
|
исчислено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
уплачено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
обязательства (+), переплата (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
Сборы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53
|
Платы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
|
|
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
9
73
600
300
|
|
|
|
|
|
|
Приложение
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода»
|
|
|
|
|
|
Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
единица измерения
|
план
|
корректировка
|
факт
|
% выполнения
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Общая площадь, занимаемая административным персоналом
|
квадратный метр
|
|
|
|
|
|
|
в том числе арендуемая
|
квадратный метр
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Штатная численность административного персонала
|
единица
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала
|
квадратный метр
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
5
|
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала
|
единица
|
|
|
|
|
|
|
в том числе арендуемые
|
единица
|
|
|
|
|
|
6
|
Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"
|
единица
|
|
|
|
|
|
7
|
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
1
1
9
72
600
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248
|
|
|
Утвержден
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотный баланс отдельных субъектов финансового рынка
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
тыс. тенге
|
|
|
№ п/п
|
Группа
|
Подгруппа синтетических счетов
|
Счет
|
Сальдо на начало отчетного периода
|
Обороты
|
Сальдо на конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
|
номер
|
наименование
|
номер
|
наименование
|
номер
|
наименование
|
Д-т
|
К-т
|
Д-т
|
К-т
|
Д-т
|
К-т
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
1
|
Глава 1 «Краткосрочные активы», итого обороты по главе
|
159112.41
|
|
2107985.35
|
2065742.74
|
201355.02
|
|
|
|
|
2
|
1000
|
Денежные средства
|
Всего
|
71362.65
|
|
976600.29
|
978751.31
|
69211.63
|
|
|
|
|
3
|
в том числе
|
1010
|
Денежные средства в кассе
|
51.04
|
|
47626.0
|
47630.44
|
46.60
|
|
|
|
4
|
1020
|
Денежные средства в пути
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
1030
|
Денежные средства на текущих счетах
|
71311.61
|
|
928974.29
|
931120.87
|
69165.03
|
|
|
|
6
|
1050
|
Денежные средства на сберегательных счетах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
1060
|
Прочие денежные средства
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
в том числе
|
61
|
Денежные средства (пенсионные активы) на текущем счете (инвестиционный счет)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
1100
|
Краткосрочные финансовые инвестиции
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
в том числе
|
1110
|
Краткосрочные предоставленные займы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
в том числе
|
21
|
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
1120
|
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
|
1130
|
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
1140
|
Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
1150
|
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
1160
|
Просроченная задолженность по ценным бумагам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
1200
|
Краткосрочная дебиторская задолженность
|
Всего
|
385.97
|
|
898096.08
|
873339.49
|
25142.56
|
|
|
|
28
|
в том числе
|
1210
|
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
|
381.37
|
|
897598.37
|
872837.18
|
25142.56
|
|
|
|
29
|
1220
|
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
1230
|
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
1240
|
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
1250
|
Краткосрочная дебиторская задолженность работников
|
|
|
497.71
|
497.71
|
|
|
|
|
33
|
1260
|
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
1270
|
Краткосрочные вознаграждения к получению
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
в том числе
|
01
|
Начисленные доходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
|
|
|
1280
|
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
|
Всего
|
4.6
|
|
|
4.6
|
|
|
|
|
38
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Финансовые активы, переданные в доверительное управление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность по возвратам ТМЗ поставщикам
|
4.6
|
|
|
4.6
|
|
|
|
|
41
|
|
|
|
1290
|
Резерв по сомнительным требованиям
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
1300
|
Запасы
|
Всего
|
84619.40
|
|
230268.54
|
210152.14
|
104735.80
|
|
|
|
45
|
в том числе
|
1310
|
Сырье и материалы
|
84619.40
|
|
230268.54
|
210152.14
|
104735.80
|
|
|
|
46
|
1320
|
Готовая продукция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
1330
|
Товары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
1340
|
Незавершенное производство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
1350
|
Прочие запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
1360
|
Резерв по списанию запасов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
1400
|
Текущие налоговые активы
|
Всего
|
9.98
|
|
42.0
|
|
51.98
|
|
|
|
52
|
в том числе
|
1410
|
|
01
|
Корпоративный подоходный налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53
|
1420
|
Налог на добавленную стоимость к возмещению
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54
|
1430
|
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет
|
Всего
|
9.98
|
|
42.0
|
|
51.98
|
|
|
|
55
|
в том числе
|
01
|
Социальный налог
|
9.98
|
|
42
|
|
51.98
|
|
|
|
57
|
1500
|
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58
|
в том числе
|
1510
|
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59
|
1520
|
Группа на выбытие, предназначенная для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60
|
1600
|
Прочие краткосрочные активы
|
Всего
|
2734.41
|
|
2978.44
|
3499.8
|
2213.05
|
|
|
|
61
|
в том числе
|
1610
|
|
|
|
01
|
Краткосрочные авансы выданные
|
2734.41
|
|
2978.44
|
3499.8
|
2213.05
|
|
|
|
63
|
|
|
|
1620
|
Расходы будущих периодов
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Страховые премии, выплаченные страховым организациям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67
|
Глава 2 «Долгосрочные активы», итого обороты по главе
|
1725193.72
|
|
174886.50
|
68243.40
|
1831836.82
|
|
|
|
68
|
2000
|
Долгосрочные финансовые инвестиции
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69
|
в том числе
|
2010
|
Долгосрочные предоставленные займы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70
|
в том числе
|
21
|
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72
|
|
|
|
2020
|
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75
|
|
|
|
2030
|
Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78
|
|
|
|
2040
|
Прочие долгосрочные финансовые инвестиции
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Долгосрочные вклады, размещенные в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81
|
|
|
|
2050
|
Просроченная задолженность по финансовым инвестициям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
|
2100
|
Долгосрочная дебиторская задолженность
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83
|
в том числе
|
2110
|
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84
|
2120
|
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85
|
2130
|
Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86
|
2140
|
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87
|
2150
|
Долгосрочная дебиторская задолженность работников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88
|
2160
|
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89
|
2170
|
Долгосрочные вознаграждения к получению
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90
|
в том числе
|
01
|
Начисленные доходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92
|
|
|
|
2180
|
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Требования по сделке фьючерс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
2200
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96
|
в том числе
|
2210
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97
|
2300
|
Инвестиции в недвижимость
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98
|
в том числе
|
2310
|
Инвестиции в недвижимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
2320
|
Амортизация инвестиций в недвижимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
2330
|
Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101
|
2400
|
Основные средства
|
Всего
|
1725141.99
|
|
174886.50
|
68234.33
|
1831794.16
|
|
|
|
102
|
в том числе
|
2410
|
Основные средства
|
1964102.71
|
|
149491.33
|
25395.17
|
2088198.87
|
|
|
|
103
|
2420
|
Амортизация основных средств
|
|
238960.72
|
25395.17
|
42839.16
|
|
256404.71
|
|
|
104
|
2430
|
Убыток от обесценения основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105
|
2500
|
Биологические активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106
|
2600
|
Разведочные и оценочные активы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107
|
в том числе
|
2610
|
Разведочные и оценочные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108
|
2620
|
Амортизация разведочных и оценочных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109
|
2630
|
Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110
|
2700
|
Нематериальные активы
|
Всего
|
51.73
|
|
|
9.07
|
42.66
|
|
|
|
111
|
в том числе
|
2710
|
Гудвилл
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112
|
2720
|
Обесценение гудвилла
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113
|
2730
|
Прочие нематериальные активы
|
1146.91
|
|
|
|
1146.91
|
|
|
|
114
|
2740
|
Амортизация прочих нематериальных активов
|
|
1095.18
|
|
9.07
|
|
1104.25
|
|
|
115
|
2750
|
Убыток от обесценения прочих нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116
|
2800
|
Отложенные налоговые активы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117
|
в том числе
|
2810
|
Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118
|
2900
|
Прочие долгосрочные активы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119
|
в том числе
|
2910
|
Долгосрочные авансы выданные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120
|
2920
|
Расходы будущих периодов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121
|
2930
|
Незавершенное строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122
|
2940
|
Прочие долгосрочные активы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123
|
в том числе
|
21
|
Финансовая аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125
|
Глава 3 «Краткосрочные обязательства», итого обороты по главе
|
|
2849.31
|
1935673.80
|
1947240.13
|
|
14415.64
|
|
|
126
|
3000
|
Краткосрочные финансовые обязательства
|
Всего
|
|
|
365.81
|
365.81
|
|
|
|
|
127
|
в том числе
|
3010
|
Краткосрочные банковские займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128
|
3020
|
Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, без лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и (или) Национального Банка Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129
|
3030
|
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников
|
|
|
365.81
|
365.81
|
|
|
|
|
130
|
3040
|
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131
|
3050
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132
|
в том числе
|
01
|
Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134
|
3100
|
Обязательства по налогам
|
Всего
|
|
|
82398.75
|
82398.75
|
|
|
|
|
135
|
в том числе
|
3110
|
|
01
|
Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате
|
|
|
333.90
|
333.90
|
|
|
|
|
136
|
3120
|
Индивидуальный подоходный налог
|
|
|
43768.65
|
43768.65
|
|
|
|
|
137
|
3130
|
Налог на добавленную стоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138
|
3140
|
Акцизы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139
|
3150
|
Социальный налог
|
|
|
37111.26
|
37111.26
|
|
|
|
|
140
|
3160
|
Земельный налог
|
|
|
75.97
|
75.97
|
|
|
|
|
141
|
3170
|
Налог на транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142
|
3180
|
Налог на имущество
|
|
|
1038.05
|
1038.05
|
|
|
|
|
143
|
3190
|
Прочие налоги
|
|
|
70.92
|
70.92
|
|
|
|
|
144
|
3200
|
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
Всего
|
|
|
81764.25
|
81764.25
|
|
|
|
|
145
|
в том числе
|
3210
|
Обязательства по социальному страхованию
|
|
|
26641.01
|
26641.01
|
|
|
|
|
146
|
3220
|
Обязательства по пенсионным отчислениям
|
|
|
55123.24
|
55123.24
|
|
|
|
|
147
|
3230
|
Прочие обязательства по другим обязательным платежам в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148
|
3240
|
Прочие обязательства по другим добровольным платежам в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149
|
3300
|
Краткосрочная кредиторская задолженность
|
Всего
|
|
2562.29
|
876725.14
|
886509.58
|
|
12346.73
|
|
|
150
|
в том числе
|
3310
|
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
|
|
2624.38
|
270110.02
|
279414.56
|
|
11928.92
|
|
|
151
|
3320
|
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152
|
3330
|
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153
|
3340
|
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
154
|
3350
|
Краткосрочная задолженность по оплате труда
|
|
-81.45
|
595889.84
|
596355.49
|
|
384.20
|
|
|
155
|
3360
|
Краткосрочная задолженность по аренде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156
|
3370
|
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157
|
3380
|
Краткосрочные вознаграждения к выплате
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158
|
в том числе
|
01
|
Начисленные расходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в обращение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160
|
|
|
|
3390
|
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность
|
Всего
|
|
19.36
|
10725.28
|
10739.53
|
|
33.61
|
|
|
161
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Обязательства по сделке фьючерс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочая краткосроч. кред зад-сть
|
|
19.36
|
10725.28
|
10739.53
|
|
33.61
|
|
|
163
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по исп. листам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165
|
3400
|
Краткосрочные оценочные обязательства
|
Всего
|
|
278.14
|
39880.21
|
41519.13
|
|
1917.06
|
|
|
166
|
в том числе
|
3410
|
Краткосрочные гарантийные обязательства
|
|
22.62
|
1585.74
|
1617.42
|
|
54.30
|
|
|
167
|
3420
|
Краткосрочные обязательства по претензионо-исковой работе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168
|
3430
|
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам
|
Всего
|
|
255.52
|
38294.47
|
39901.71
|
|
1862.76
|
|
|
169
|
в том числе
|
61
|
Краткосрочные резервы по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170
|
3440
|
Прочие краткосрочные оценочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171
|
3500
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
Всего
|
|
8.88
|
854539.64
|
854682.61
|
|
151.85
|
|
|
172
|
в том числе
|
3510
|
Краткосрочные авансы полученные
|
Всего
|
|
8.88
|
854539.64
|
854682.61
|
|
151.85
|
|
|
173
|
в том числе
|
01
|
Предоплата вознаграждения по предоставленным займам и размещенным вкладам
|
|
8.88
|
854539.64
|
854682.61
|
|
151.85
|
|
|
175
|
|
|
|
3520
|
Доходы будущих периодов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176
|
|
|
|
3530
|
Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177
|
|
|
|
3540
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
178
|
Глава 4 «Долгосрочные обязательства», итого обороты по главе
|
|
547557.24
|
559100.65
|
69342.65
|
|
57799.24
|
|
|
179
|
4000
|
Долгосрочные финансовые обязательства
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180
|
в том числе
|
4010
|
Долгосрочные банковские займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181
|
4020
|
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, без лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и (или) Национального Банка Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182
|
4030
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183
|
в том числе
|
01
|
Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185
|
4100
|
Долгосрочная кредиторская задолженность
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
186
|
в том числе
|
4110
|
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187
|
4120
|
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188
|
4130
|
Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
189
|
4140
|
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190
|
4150
|
Долгосрочная задолженность по аренде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191
|
4160
|
Долгосрочные вознаграждения к выплате
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192
|
в том числе
|
01
|
Начисленные расходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в обращение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194
|
|
|
|
4170
|
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Обязательства по сделке фьючерс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197
|
4200
|
Долгосрочные оценочные обязательства
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198
|
в том числе
|
4210
|
Долгосрочные гарантийные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
199
|
4220
|
Долгосрочные оценочные обязательства по претензионно-исковой работе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200
|
4230
|
Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
4240
|
Прочие долгосрочные оценочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202
|
4300
|
Отложенные налоговые обязательства
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
в том числе
|
4310
|
Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
4400
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
Всего
|
|
547557.24
|
559100.65
|
69342.65
|
|
57799.24
|
|
|
205
|
в том числе
|
4410
|
Долгосрочные авансы полученные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
4420
|
Доходы будущих периодов
|
|
547557.24
|
559100.65
|
69342.65
|
|
57799.24
|
|
|
207
|
4430
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
Глава 5 «Капитал и резервы», итого обороты по главе
|
|
1333894.96
|
16484.81
|
643566.79
|
|
1960976.94
|
|
|
209
|
5000
|
Уставный капитал
|
Всего
|
|
255836.84
|
|
536878.05
|
|
792714.89
|
|
|
210
|
в том числе
|
5010
|
Привилегированные акции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
5020
|
Простые акции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
5030
|
Вклады и паи
|
|
255836.84
|
|
536878.05
|
|
792714.89
|
|
|
213
|
5200
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
в том числе
|
5210
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
5300
|
Эмиссионный доход
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
в том числе
|
5310
|
Эмиссионный доход
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217
|
5400
|
Резервы
|
Всего
|
|
1014649.57
|
5608.38
|
88439.24
|
|
1097480.43
|
|
|
218
|
в том числе
|
5410
|
Резервный капитал, установленный учредительными документами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219
|
5420
|
Резерв на переоценку основных средств
|
|
1014649.57
|
5608.38
|
88439.24
|
|
1097480.43
|
|
|
220
|
5430
|
Резерв на переоценку нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
5440
|
Резерв на переоценку финансовых активов, предназначенных для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222
|
5450
|
Резерв на переоценку прочих активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223
|
5460
|
Прочие резервы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224
|
5470
|
в том числе
|
61
|
Счет корректировки резерва по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225
|
5480
|
Счет корректировки резервов (провизий)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226
|
5500
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
Всего
|
|
63408.55
|
10876.43
|
18249.50
|
|
70781.62
|
|
|
227
|
в том числе
|
5510
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
|
|
6678.08
|
6678.08
|
11571.42
|
|
11571.42
|
|
|
228
|
5520
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет
|
|
56730.47
|
4198.35
|
6678.08
|
|
59210.20
|
|
|
229
|
5600
|
Итоговая прибыль (итоговый убыток)
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230
|
в том числе
|
5610
|
Итоговая прибыль (итоговый убыток)
|
|
|
1040702.23
|
1040702.23
|
|
|
|
|
231
|
Глава 6 «Доходы», итого обороты по главе
|
|
|
978570.72
|
978570.72
|
|
|
|
|
232
|
6000
|
Доход от реализации продукции и оказания услуг
|
Всего
|
|
|
960937.55
|
960937.55
|
|
|
|
|
233
|
в том числе
|
6010
|
Доход от реализации продукции и оказания услуг
|
|
|
960937.55
|
960937.55
|
|
|
|
|
234
|
6020
|
Возврат проданной продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235
|
6030
|
Скидки с цены и продаж
|
|
|
|
|
|
|
|
|
236
|
6100
|
Доходы от финансирования
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
237
|
в том числе
|
6110
|
Доходы по вознаграждениям
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
238
|
в том числе
|
01
|
Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240
|
|
|
|
6120
|
Доходы по дивидендам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241
|
|
|
|
6130
|
Доходы от финансовой аренды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242
|
|
|
|
6140
|
Доходы от операций с инвестициями в недвижимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243
|
|
|
|
6150
|
Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Нереализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
|
|
|
6160
|
Прочие доходы от финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
247
|
6200
|
Прочие доходы
|
Всего
|
|
|
17633.17
|
17633.17
|
|
|
|
|
248
|
в том числе
|
6210
|
Доходы от выбытия активов
|
|
|
16839.55
|
16839.55
|
|
|
|
|
249
|
6220
|
Доходы от безвозмездно полученных активов
|
|
|
739.61
|
739.61
|
|
|
|
|
250
|
6230
|
Доходы от государственных субсидий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251
|
6240
|
Доходы от восстановления убытка от обесценения
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
252
|
в том числе
|
01
|
Доходы от восстановления (аннулирования) резервов (провизий), созданных по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи и удерживаемым до погашения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
254
|
|
|
|
6250
|
Доходы от курсовой разницы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Нереализованные доходы от переоценки иностранной валюты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257
|
|
|
|
6260
|
Доходы от операционной аренды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
258
|
|
|
|
6270
|
Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
259
|
|
|
|
6280
|
Прочие доходы
|
Всего
|
|
|
54.01
|
54.01
|
|
|
|
|
260
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Доход от покупки-продажи аффинированных драгоценных металлов
|
|
|
54.01
|
54.01
|
|
|
|
|
261
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
263
|
|
|
|
6290
|
Доходы по сделкам с производными финансовыми инструментами
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
264
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Нереализованный доход от переоценки сделки фьючерс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
266
|
6300
|
Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
267
|
в том числе
|
6310
|
Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
268
|
6400
|
Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269
|
в том числе
|
6410
|
Доля прибыли ассоциированных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270
|
6420
|
Доля прибыли совместных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
271
|
Глава 7 «Расходы», итого обороты по главе
|
|
|
1057627.29
|
1057627.29
|
|
|
|
|
272
|
7000
|
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
|
Всего
|
|
|
974507.27
|
974507.27
|
|
|
|
|
273
|
в том числе
|
7010
|
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
|
|
|
974507.27
|
974507.27
|
|
|
|
|
274
|
7100
|
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
275
|
в том числе
|
7110
|
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
276
|
7200
|
Административные расходы
|
Всего
|
|
|
72468.86
|
72468.86
|
|
|
|
|
277
|
в том числе
|
7210
|
Административные расходы
|
|
|
72468.86
|
72468.86
|
|
|
|
|
278
|
7220
|
Расходы по налогам
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
279
|
в том числе
|
01
|
Расходы по социальному налогу и обязательным социальным отчислениям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281
|
7300
|
Расходы на финансирование
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
282
|
в том числе
|
7310
|
Расходы по вознаграждениям
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
283
|
в том числе
|
01
|
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в обращение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
285
|
|
|
|
7320
|
Расходы на выплату процентов по финансовой аренде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286
|
|
|
|
7330
|
Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
287
|
|
|
|
7340
|
Прочие расходы на финансирование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
288
|
7400
|
Прочие расходы
|
Всего
|
|
|
10651.16
|
10651.16
|
|
|
|
|
289
|
в том числе
|
7410
|
Расходы по выбытию активов
|
|
|
10618.46
|
10618.46
|
|
|
|
|
290
|
7420
|
Расходы от обесценения активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291
|
7430
|
Расходы по курсовой разнице
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
292
|
в том числе
|
01
|
Нереализованные расходы от переоценки иностранной валюты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294
|
|
|
|
7440
|
Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Расходы по формированию резервов (провизий) по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи и удерживаемым до погашения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
297
|
|
|
|
7450
|
Расходы по операционной аренде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
298
|
|
|
|
7460
|
Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
299
|
|
|
|
7470
|
Прочие расходы
|
Всего
|
|
|
32.7
|
32.7
|
|
|
|
|
300
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Расходы по покупке-продаже аффинированных драгоценных металлов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.7
|
32.7
|
|
|
|
|
303
|
|
|
|
7480
|
Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304
|
|
|
|
в том числе
|
01
|
Нереализованный расход от переоценки сделки фьючерс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306
|
7500
|
Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
307
|
в том числе
|
7510
|
Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
308
|
7600
|
Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309
|
в том числе
|
7610
|
Доля в убытке ассоциированных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
7620
|
Доля в убытке совместных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311
|
7700
|
Расходы по корпоративному подоходному налогу
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312
|
в том числе
|
7710
|
Расходы по корпоративному подоходному налогу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
313
|
Глава 8 «Условные и возможные требования и обязательства», итого обороты по главе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314
|
8100
|
Счета требований по гарантиям
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315
|
в том числе
|
8110
|
Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
316
|
8120
|
Возможные требования по принятым гарантиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
317
|
8130
|
Условные чрезвычайные взносы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гарантировании страховых выплат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318
|
8200
|
Счета требований по предоставлению (получению) займов в будущем
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
319
|
в том числе
|
8210
|
Условные требования по предоставляемым займам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320
|
8220
|
Условные требования по получению займов в будущем
|
|
|
|
|
|
|
|
|
321
|
8300
|
Счета требований по производным финансовым инструментам
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
322
|
в том числе
|
01
|
Условные требования по покупке финансовых активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
324
|
8400
|
Счета обязательств по гарантиям
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325
|
в том числе
|
8410
|
Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
326
|
8420
|
Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
327
|
8430
|
Условные обязательства по законодательству Республики Казахстан о гарантировании страховых выплат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
328
|
8500
|
Счета обязательств по представлению (получению) займов в будущем
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
329
|
в том числе
|
8510
|
Условные обязательства по предоставлению займов в будущем
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330
|
8520
|
Условные обязательства по получаемым займам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
331
|
8600
|
Счета обязательств по производным финансовым инструментам
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332
|
в том числе
|
01
|
Условные обязательства по продаже финансовых активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
334
|
Глава 9 «Счета меморандума», итого обороты по главе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
335
|
8700
|
Счета меморандума – активы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
336
|
в том числе
|
8710
|
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду
|
|
|
|
|
|
|
|
|
337
|
8720
|
Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
338
|
8730
|
Долги, списанные в убыток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339
|
8740
|
Документы и ценности, отосланные на инкассо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340
|
8750
|
Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341
|
8760
|
Акции (доли участия), переданные в доверительное управление оригинатору
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342
|
8800
|
Счета меморандума – пассивы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343
|
в том числе
|
8810
|
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду
|
|
|
|
|
|
|
|
|
344
|
8820
|
Документы и ценности, принятые на инкассо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
345
|
8830
|
Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента
|
|
|
|
|
|
|
|
|
346
|
8840
|
Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
347
|
в том числе
|
04
|
Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
349
|
8900
|
Счета меморандума - прочие
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350
|
в том числе
|
8910
|
Платежные документы, не оплаченные в срок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
351
|
8920
|
Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
352
|
8930
|
Разные ценности и документы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
353
|
8940
|
Разные ценности и документы, отосланные и выданные в под отчет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
354
|
8950
|
Аффинированные драгоценные металлы на хранении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
355
|
8960
|
Акции и другие ценные бумаги на хранении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
356
|
8970
|
Счет «депо»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
357
|
Глава 10 «Активы клиентов, находящиеся в доверительном или инвестиционном управлении», итого обороты по главе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
358
|
|
1800
|
Активы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
359
|
в том числе
|
01
|
Деньги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
361
|
|
|
1810
|
Капитал
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
362
|
|
|
в том числе
|
01
|
Капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
363
|
|
|
1820
|
Обязательства
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
364
|
|
|
в том числе
|
01
|
Счета к оплате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366
|
|
|
1830
|
Доходы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
367
|
|
|
в том числе
|
01
|
Поступление активов от клиента
|
|
|
|
|
|
|
|
|
369
|
|
|
1840
|
Расходы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370
|
|
|
в том числе
|
01
|
Изъятие активов клиента
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
1
1
9
69
600
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утвержден
|
|
|
Приказ об утверждении отчетов по исполнению Планов развития
|
|
|
от 14.05.2019 года № 119
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г.
|
|
|
№ п/п
|
Показатели
|
Обоснование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
Раздел "Показатели развития"
|
|
|
1
|
Обзор отчетного периода
|
|
|
1.1
|
Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:
|
|
|
1.1.1
|
отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации
|
не предусмотрено
|
|
1.1.2
|
отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах
|
В деятельности ГКП на ПХВ "ГП № 11" нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах не совместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах.
|
|
1.2
|
Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций
|
прекращение деятельности не предусмотрено
|
|
1.3
|
Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств
|
Деятельность поликлиники является социальной. Доход по плану развития в 2017 году составил-862414,8 тыс.тенге, расход составил- 814310,6 тыс.тенге.
|
|
1.4
|
Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания
|
Поликлиника расположена в Жетысуском райне города Алматы, оказывает квалифицированную специализированную, лечебно- диагностическую и консультационную медицинскую помощь населению.
|
|
1.5
|
Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний
|
Товары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.
|
|
2
|
Цели, задачи и ключевые показатели
|
|
|
2.1
|
Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)
|
Основным назначением предприятия является осуществление производственно хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Основной целью поликлиники является улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения. Целями и задачами являются: совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи, профилактические осмотры скрининговых возрастов, оказание стационарозамещающей помощи населению, совершенствование кадрового потенциала, оснащенность медицинским оборудованием.
|
|
3
|
Программа реализации
|
|
|
3.1
|
Реализуемые продукты:
|
|
|
3.1.1
|
наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения
|
Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.
|
|
3.1.2
|
объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;
|
оказание ПМСП по КПН- прикрепленное население 64616 человек -9,96 т.т. на одного человека , гос.заказ из РБ - 8891 услуги-5,9 т.т. за ед. продукции, платные услуги 46982 услуг - 1,01 т.т.. за ед. продукции
|
|
3.1.3
|
соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.
|
все виды услуг соответствуют требованиям стандартов, принятых Министерством Здравоохранения РК.
|
|
3.2
|
Ценовая (тарифная) политика
|
|
|
3.2.1
|
обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)
|
деятельность поликлиники является социально значимой, в связи с чем цены на оказываемые услуги регламентируются государством в виде тарифа на одного больного. В 2015 году на лечение по ГОБМП было выделено 703907,0 тыс. тенге. Тарифы ГОБМП утверждаются уполномоченным государственным органом.
|
|
3.2.2
|
социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта
|
субсидии не предусмотрены
|
|
3.3
|
Потребители
|
|
|
3.3.1
|
характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией
|
потребители медицинских услуг- прикрепленное население, юридические лица (по хоз. договорам), физические лица получающие платные мед.услуги
|
|
3.3.2
|
характер спроса: равномерный или сезонный
|
характер спроса на медицинские услуги равномерный
|
|
3.3.3
|
потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)
|
прикрепленное население -64616 человек
|
|
4
|
Исполнение программы реализации
|
|
|
4.1
|
обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей
|
нет
|
|
4.2
|
ситуации на рынке
|
ситуация на рынке оказания медицинских услуг стабильная, имеет тенденцию к увеличению
|
|
4.3
|
заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий
|
Деятельность основных показателей регламентируется Управлением здравоохранения.
|
|
|
Раздел "Агрегированные показатели"
|
|
|
5
|
Дивиденды (распределение части чистой прибыли)
|
|
|
5.1
|
Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет
|
не предусмотрены
|
|
6
|
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
|
|
|
6.1
|
Показатели деятельности
|
|
|
6.1.1
|
Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100%
|
рентабельность собственного капитала равна 3,59 %
|
|
6.1.2
|
Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100%
|
рентабельность активов в 2017 году равна- 3,56%
|
|
6.1.3
|
Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100%
|
рентабельность продаж равна- 5,58%
|
|
6.1.4
|
Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР
|
нет
|
|
6.1.5
|
EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А
|
нет
|
|
6.2
|
Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам
|
расходы поликлиники составляют -814310,6 тыс. тенге из них: по реализации основных услуг равна -749261,3 тыс. тенге; на административные расходы - 54789,9 тыс. тенге., на прочие расходы-10259,4
|
|
7
|
Инвестиционный (инновационный) план
|
|
|
7.1
|
Информация об инвестиционных (инновационных) проектах
|
|
|
7.1.1
|
приводится обоснование исполнения в отчетном переиоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения
|
нет
|
|
7.1.2
|
указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)
|
нет инвестиционных пректов
|
|
|
Раздел "Основные показатели текущего года"
|
|
|
8
|
Персонал
|
|
|
8.1
|
Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате
|
в 2015году по штатному расписанию количество должностей по поликлинике в целом составило-434 шт. ед., списочная численность работников составила 348 человек, численность административного персонала-26 человек, численность прочего персонала-9 человек.
|
|
8.2
|
Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета
|
оплата труда основного персонала составляет 368375,3 тыс.тенге, административного персонала- 46900,9 тыс.тенге, прочего персонала-8941,4 тыс. тенге, всего на оплату туда запланировано- 424217,6 тыс.тенге.
|
|
8.3
|
Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: T=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала]
|
нет
|
|
8.4
|
Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]
|
нет
|
|
8.5
|
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп)
|
нет
|
|
8.6
|
Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100%
|
в 2017 году по плану развития уровень текучести кадров по поликлинике составляет 18,5 %, из них: работников, занятых в производстве подукции- 21,7% , административный персонал-15,3 %.
|
|
8.7
|
Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников
|
в 2017 году повышение квалификации 133 человека на сумму 6092,8 тыс.тенге
|
|
8.8
|
Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест
|
в соответсвии со штатным расписанием
|
|
8.9
|
Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией
|
нет
|
|
9
|
Требования
|
|
|
9.1
|
обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного финансового года
|
|
|
9.1.1
|
характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)
|
нет
|
|
9.1.2
|
мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек
|
нет
|
|
9.1.3
|
информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)
|
нет
|
|
10
|
Обязательства
|
|
|
10.1
|
обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения
|
нет
|
|
11
|
Деньги
|
|
|
11.1
|
Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.
|
В 2017 году поступление денег составило- 751566,8тыс.тенге, выбытие денег составило 711175,5 тыс.тенге. Остаток денежных средств на начало года - 43314,2 тыс. тенге
|
|
12
|
Остатки готовой продукции
|
|
|
12.1
|
приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»
|
Остатков готовой продукции нет.
|
|
13
|
План производства
|
|
|
13.1
|
приводится обоснование выполненения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий
|
нет
|
|
14
|
Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)
|
|
|
14.1
|
Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении
|
нет
|
|
14.2
|
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых
|
нет
|
|
14.3
|
Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.
|
нет
|
|
14.4
|
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат
|
нет
|
|
14.5
|
Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)
|
нет
|
|
14.6
|
Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты
|
нет
|
|
15
|
Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)
|
|
|
15.1
|
Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении
|
на сырье и материалы (медикаменты и прочие товары) сумма составляет 249430,97 тыс.тенге.
|
|
15.2
|
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых
|
выплаты не носящие постоянный характер не планируются
|
|
15.3
|
Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.
|
нет
|
|
15.4
|
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств
|
амортизация основных средств составляет- 46347,0 тыс.тенге, амортизация нематериальных активов равна 344,6 тыс.тенге
|
|
15.5
|
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования
|
нет
|
|
15.6
|
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии
|
на электроэнергию по плану развития предусмотрено в 2017 году3425,3 тыс. тенге, на тепловую энергию предусмотрено- 2028,0 тыс.тенге. Всего расход составил- 5453,3 тыс. тенге.
|
|
15.7
|
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам
|
на водоснабжение и канализацию предусмотрено-736,3 тыс.тенге
|
|
15.8
|
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами
|
нет
|
|
15.9
|
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи
|
на услуги связи затрачено 1260,7 тыс.тенге
|
|
15.10
|
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг
|
нет
|
|
15.11
|
Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг
|
нет
|
|
15.12
|
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы
|
нет
|
|
15.13
|
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду
|
нет
|
|
15.14
|
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований
|
нет
|
|
15.15
|
Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей
|
нет
|
|
15.16
|
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг
|
нет
|
|
15.17
|
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат
|
прочие расходы составили 1735,6 тыс.тенге , прочие услуги и работы- 32562,42
|
|
16
|
Доходы
|
|
|
16.1
|
Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы
|
Доходы 2017 года составляют 862414,8 тыс.тенге из них: доходы по КПН-643632,8 тыс.тенге, доходы по платным услугам составили-47659,8 тыс.тенге, прочие доходы- 30185,5 тыс.тенге ( из них капитальный ремонт бомбоубежища-29869,6 тыс. тенге, взносы за неустойку- 315,9 тыс. тенге), из республиканского бюджета- 14364,9 тыс. тенге , дневной стационар-41734,6 тыс. тенге, м/б -4174,7 тыс. тенге
|
|
17
|
Административные расходы
|
|
|
17.1
|
Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении
|
запасы для адм. персонала составили 365,2 тыс. тенге
|
|
17.2
|
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых
|
На оплату труда административного персонала сумма составила 39455,5 тыс.тенге.
|
|
17.3
|
Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)
|
нет
|
|
17.4
|
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств
|
нет
|
|
17.5
|
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования
|
нет
|
|
17.6
|
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии
|
за использование тепловой энергии-240,1 тыс.тенге, электрической эергии-134,0 тыс.тенге.
|
|
17.7
|
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам
|
затраты по водоснабжению и канализации составили 125 тыс.тенге
|
|
17.8
|
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами
|
транспортные услуги предусмотрены в основном призводстве и составили 1720 тыс.тенге
|
|
17.9
|
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду
|
нет
|
|
17.10
|
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи
|
затраты на услуги связи составили в 2017 году 265,7 тыс.тенге
|
|
17.11
|
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг
|
нет
|
|
17.12
|
Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников
|
на повышение квалификации административного персонала предусмотрено по плану развития на 2015 год 110,1 тыс.тенге
|
|
17.13
|
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы
|
нет
|
|
17.14
|
аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам
|
нет
|
|
17.15
|
Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка
|
Банковские услуги на кассовое обслуживание административного персонала составили- 82,1 тыс.тенге
|
|
17.16
|
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований
|
нет
|
|
17.17
|
Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами
|
нет
|
|
17.18
|
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг
|
нет
|
|
17.19
|
Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи
|
нет
|
|
17.20
|
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат
|
на прочие услуги и работы предусмотрено 450,3 тыс.тенге
|
|
18
|
Расходы по вознаграждениям
|
|
|
18.1
|
Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания
|
нет
|
|
19
|
Прочие расходы
|
|
|
19.1
|
Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.
|
Прочие расходы на содержание прочего персонала (АХЧ работники) в 2017 году составили 10259,4 тыс. тенге, из них на заработную плату -7526,1 тыс тенге, на соц выплаты- 2460,8 тыс. тенге, пенсионные взносы- 738,2 тыс. тенге, ИПН- 677,1 тыс. тенге, банк. услуги- 53,1 тыс. тенге, за воду и канализацию- 46,2 тыс. тенге, за электроэнергию- 55,0 тыс. тенге, за теплоэнергию- 118,2 тыс. тенге.
|
|
20
|
Налоги и другие платежи в бюджет
|
|
|
20.1
|
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек
|
нет
|
|
20.2
|
Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов
|
по плану развития на 2017 год налоги составили 106713,4 тыс.тенге, из них: социальный налог составил- 23082,1 тыс.тенге, социальные отчисления-15122,0 тыс.тенге, земельный налог составил- 37,9 тыс.тенге, налог на имущество составил- 1027,2 тыс.тенге, подоходный налог-29860,3 тыс. тенге, обязательные пенсионные отчисления- 37583,9 тыс. тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
|
Подпись_____________
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
1
1
9
100
600
600