Отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2018 года

Отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2018 года
ГКП на ПХВ «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11» УЗ г. Алматы

(тыс.тенге) Наименование показателя План на 2018 год Кассовое поступление за 1 полугодие 2018 г. Остаток средств на 01.01.2018 года 81 250,00 71 362,65 ДОХОДЫ: Местный бюджет 6 759,71 2 473,35 ЦТТ из Республиканского бюджета Средства ФСМС 807 293,69 470 820,72 Платные услуги 50 250,00 24 981,09 возмещение коммунальных услуг 242,30 СКПН за декабрь 2017г. 6 804,83 Прочие поступление (гарант.взносы) 1 320,34 Итого доходов: 864 303,40 506 642,63 РАСХОДЫ: Кассовые расходы Расходы по фонду оплаты труда 583 695,42 291 126,00 Соц.налог и соц.отчисления 54 510,80 25 619,00 ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 8 756,00 3 805,01 ОППВ 500,00 158,32 Коммунальные расходы 11 650,00 6 281,78 Услуги связи 3 260,00 713,74 Приобретения медикаментов 79 000,00 21 460,25 Приобретения медицинского оборудования 5 000,00 0,00 Расходы на питание (молоко) 460,77 202,32 Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 36 095,64 10 687,69 Обучение персоналов 5 000,00 856,62 Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) 67 855,27 31 186,64 Налог на землю, на имущество 4 528,20 941,78 Распределении спонсорской и благотворительной помощи — Возврат гарантинного взноса 777,74 Итого расходов: 860 312,10 393 816,89 Остаток средств на 30.06.2018 года 85 241,30 184 188,39

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11» УЗ г. Алматы

(наименование организации)

Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2018 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

Остаток на 01.01.2018 71 322,17 тыс.тенге

І. Доходы за 3 месяца 2018 года составили 174 681,32 тыс. тенге, из них:

• госзаказ из местного бюджета — 0 тыс. тенге (РВК);
• госзаказ из республиканского бюджета 161 719,32 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-12 041,52 тыс.тенге
• доходы от платных услуг — 12 962,0 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 3 месяца 2018 года составили 174 693,36 тыс. тенге.

• Расходы по фонду оплаты труда на содержание 504 штатных единиц составили — 127 224,57 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 18 525,0 тыс.тенге, СКПН – 5 824,6 тыс.тенге;
• Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили — 13 301,65 тыс. тенге (соц. отчисления- 4 005,78 тыс. тенге, социальный налог-7 495,88 тыс. тенге, ОППВ – 91,16 тыс.тенге, ОСМС-1 708,83);
• Расходы на питание (приобретение молока) составили — 81,69 тыс. тенге;
• Расходы на приобретение медикаментов составили — 6 914,61тыс. тенге;
• Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 6 221,16 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 1 053,65 тыс. тенге, хозяйственные товары – 5 167,51 тыс. тенге);
• Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили — 3 987,13 тыс. тенге;
• Расходы на услуги связи составили — 396,21 тыс. тенге;
• Расходы на транспортные услуги составили — 2 419,2 тыс. тенге;
• Расходы на прочие услуги и работы составили – 16 297,36 тыс. тенге;
• Прочие расходы земельный налог и налог на имущество – 268,98 тыс. тенге;
• Расходы на приобретение медицинского оборудования составили — 0 тыс. тенге

Остаток денежных средств на 31.03.2018 года 71 310 ,13 тыс.тенге

Главный врач Жунисова М.А.

Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.