Отчет о доходах и расходах за 01.01.2016-30.06.2016 г. по ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 11» УЗ г. Алматы
|
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2016 ГОД |
|
|
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УЗ г.Алматы |
|
|
Наименование показателя |
план на 2016 год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Государственный заказ из местного бюджета |
5 357,50 |
|
Государственный заказ из республиканского бюджета |
764 466,18 |
|
Платные услуги |
50 000,00 |
|
Итого доходов |
819 823,68 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
Расход по фонду оплаты труда |
514 382,4 |
|
Социальные отчисления |
17 688,1 |
|
Социальный налог |
28 693,7 |
|
Коммунальные расходы |
10 640,2 |
|
Услуги связи |
1 989,2 |
|
Приобретение медикаментов |
138 125,4 |
|
Приобретение медицинского оборудования |
8 470,0 |
|
Расходы на питание |
453,9 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
26 028,7 |
|
Автотарнспортные услуги |
18 047,3 |
|
Прочие расходы |
51 704,78 |
|
Прочие расходы земельный налог и налог на иммущество |
3 600,0 |
|
Распределении спонсорской и благотворной помощи |
|
|
Итого расходов |
819 823,68 |
Главный врач: Жунисова М.А.
Главный бухгалтер: Миркаримова Р.Л.
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 01.01.2016-30.06.2016 г. ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. умабаева 87
І. Доходы за 6 месяцев 2016 года составили 420 211,78 тыс. тенге, из них:
- госзаказ из местного бюджета 2401,54 тыс. тенге (РВК);
- госзаказ из республиканского бюджета 367 039,34 тыс., в том числе дневной стационар-25 099,0
- доходы от платных услуг 25 671,9 тыс.тенге.
ІІ. Расходы за 6 месяца 2016 года составили 415 435,77 тыс. тенге.
- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 437 штатных единиц составили 245 121,5 тыс. тенге;
- Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 24 862,2 тыс. тенге (социальный налог-14 617,4 тыс. тенге, соц. отчисления- 9 704,4 тыс. тенге, ОППВ – 540,4 тыс.тенге);
- Расходы на питание (приобретение молока) составили 156,93 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили 82 009,7 тыс. тенге;
- Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 4 935,4 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0,0 тыс. тенге, моющие средства- 842,5 тыс. тенге, канцелярские товары -1 803,3 тыс. тенге, хозяйственные товары — 2 289,6 тыс. тенге);
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 4 091,8 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили 428,0 тыс. тенге;
- Расходы на транспортные услуги составили 6 432,5 тыс. тенге;
- Расходы на прочие услуги и работы составили 34 938,7 тыс. тенге;
- Прочие расходы земельный налог и налог на имущество 2 932,4 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 9 526,64 тыс. тенге