ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2017 ГОД ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УЗ г.Алматы
Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2017 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87
І. Доходы за 2017 года составили 232 840,62 тыс. тенге, из них:
- госзаказ из местного бюджета — 2 502,47 тыс. тенге (РВК);
- госзаказ из республиканского бюджета 217 769,9 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-12 000,0
- доходы от платных услуг 12 568,25 тыс.тенге.
ІІ. Расходы за 3 месяца 2017 года составили 166 283,45тыс. тенге.
- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили 120 590,55 тыс. тенге;
- Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 12 115,17 тыс. тенге (социальный налог-4 684,04 тыс. тенге, соц. отчисления- 7316,18 тыс. тенге, ОППВ – 114,95тыс.тенге);
- Расходы на питание (приобретение молока) составили 22,35 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили 8 469,3 тыс. тенге;
- Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 7 849,91 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 0 тыс. тенге, канцелярские товары -2813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары –5 036,13 тыс. тенге);
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 3097,62 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили 287,3тыс. тенге;
- Расходы на транспортные услуги составили 1700,0 тыс. тенге;
- Расходы на прочие услуги и работы составили 7 602,23тыс. тенге;
- Прочие расходы земельный налог и налог на имущество1 241,3тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 3 307,72 тыс. тенге
|
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2017 ГОД ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УЗ г.Алматы |
|
|
Наименование показателя |
план на 2017 год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Государственный заказ из местного бюджета |
6 164,49 |
|
Государственный заказ из республиканского бюджета |
794 688,78 |
|
Платные услуги |
50 000,0 |
|
Итого доходов |
850 853,27 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
Расход по фонду оплаты труда |
562 700,03 |
|
Социальные отчисления |
23 903,39 |
|
Социальный налог |
30 606,83 |
|
ОППВ 5% |
911,96 |
|
Коммунальные расходы |
8 433,3 |
|
Услуги связи |
2 128,44 |
|
Приобретение медикаментов |
75 000,0 |
|
Приобретение медицинского оборудования |
31 590,78 |
|
Расходы на питание (молоко) |
353,27 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
30 488,89 |
|
Автотарнспортные услуги |
13 516,24 |
|
Прочие расходы |
66 480,81 |
|
Прочие расходы земельный налог и налог на имущества |
4 739,33 |
|
Итого расходов |
850 853,27 |
Главный врач Жунисова М.А.
Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.