| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОДА |
| ГКП на ПХВ «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11» УЗ г. Алматы |
|
|
(тыс.тенге) |
| Наименование показателя |
План на 2018 год |
Кассовое поступление за 2018 г. |
| Остаток средств на 01.01.2018 года |
81 250,00 |
71 362,65 |
| ДОХОДЫ: |
|
|
| Местный бюджет |
6 759,71 |
6 281,03 |
| ЦТТ из Республиканского бюджета |
|
|
| Средства ФСМС |
845 438,42 |
854 491,99 |
| Платные услуги |
50 250,00 |
49 862,55 |
| возмещение коммунальных услуг |
|
484,60 |
| СКПН за декабрь 2017г. |
|
6 804,83 |
| Доходы: |
902 448,13 |
917 925,00 |
| Прочие поступление (гарант.взносы) |
|
1 609,92 |
| Всего доходов: |
902 448,13 |
919 534,92 |
|
|
|
| РАСХОДЫ: |
|
Кассовые расходы |
| Расходы по оплате труда и другие выплаты |
583 695,42 |
583 695,42 |
| Соц.налог и соц.отчисления |
51 605,80 |
51 930,28 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) |
8 756,00 |
7 985,39 |
| Обязательное страхование работников |
2 905,00 |
2 801,74 |
| ОППВ |
500,00 |
303,43 |
| Коммунальные расходы |
11 650,00 |
11 585,07 |
| Услуги связи |
3 260,00 |
2 535,94 |
| Приобретения медикаментов |
79 000,00 |
78 985,00 |
| Приобретения медицинского оборудования |
5 000,00 |
0,00 |
| Расходы на питание (молоко) |
460,77 |
2 209,86 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
26 095,64 |
26 217,54 |
| Обучение персоналов |
5 000,00 |
5 486,39 |
| Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) |
116 000,00 |
147 685,63 |
| Отчисления от чистой прибыли 5% |
400,00 |
333,90 |
| Налог на землю, на имущество |
4 128,20 |
1 502,66 |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи |
|
— |
| Возврат гарантинного взноса |
|
1 609,92 |
| Итого расходов: |
898 456,83 |
921 442,97 |
| Остаток средств на 30.09.2018 года |
85 241,30 |
69 282,00 |
| Главный врач Жунисова М.А. |
| Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л. |
