ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 3 КВАРТАЛ 2017
Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2017 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87
І. Доходы за 3 квартал 2017 года составили 627 374,35 тыс. тенге, из них:
- госзаказ из местного бюджета — 4 299,69 тыс. тенге (РВК);
- госзаказ из республиканского бюджета 543 540,78 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-31 411,29
- доходы от платных услуг 40 311,83 тыс.тенге.
ІІ. Расходы за 9 месяца 2017 года составили 631 756,05 тыс. тенге.
Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили 414 334,07 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 39 657,3 тыс.тенге, СКПН – 39 222,05 тыс.тенге;
Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили 42 864,64 тыс. тенге (социальный налог-25 415,24 тыс. тенге, соц. отчисления- 15 920,66 тыс. тенге, ОППВ – 342,3 тыс.тенге, ОСМС-1 186,44);
Расходы на питание (приобретение молока) составили 199,18 тыс. тенге;
Расходы на приобретение медикаментов составили 61 220,58 тыс. тенге;
Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 26 050,97 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 1 651,5 тыс. тенге, канцелярские товары -2 813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары – 21 585,69 тыс. тенге);
Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 7 351,19 тыс. тенге;
Расходы на услуги связи составили 1 129,02 тыс. тенге;
Расходы на транспортные услуги составили 8 957,6 тыс. тенге;
Расходы на прочие услуги и работы составили 56 200,84 тыс. тенге;
Прочие расходы земельный налог и налог на имущество 2 004,79 тыс. тенге;
Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 6 977,88 тыс. тенге
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 3 КВАРТАЛ 2017 ГОД | |
| ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УЗ г.Алматы | |
| Наименование показателя | план на 2017 год |
| ДОХОДЫ | |
| Государственный заказ из местного бюджета | 6 164,49 |
| Государственный заказ из республиканского бюджета | 794 688,78 |
| Платные услуги | 50 000,0 |
| Итого доходов | 850 853,27 |
| РАСХОДЫ | |
| Расход по фонду оплаты труда | 562 700,03 |
| Социальные отчисления | 23 903,39 |
| Социальный налог | 30 606,83 |
| ОППВ 5% | 911,96 |
| Коммунальные расходы | 8 433,3 |
| Услуги связи | 2 128,44 |
| Приобретение медикаментов | 75 000,0 |
| Приобретение медицинского оборудования | 31 590,78 |
| Расходы на питание (молоко) | 353,27 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 30 488,89 |
| Автотарнспортные услуги | 13 516,24 |
| Прочие расходы | 66 480,81 |
| Прочие расходы земельный налог и налог на имущества | 4 739,33 |
| Итого расходов | 850 853,27 |
Главный врач: Жунисова М.А.
Главный бухгалтер: Миркаримова Р.Л.