г. Алматы, Жетысуский район, микр - н Айнабулак 3, ул. Жумабаева, 87
Единый городской медицинский Call-центр г.Алматы. Тел.: 8 727 300 505 (стационарный номер), 13 12 (для сотовых операторов).

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
ГКП на ПХВ «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11» УЗ г. Алматы
(тыс.тенге)
Наименование показателя План на 2019 год План на 1 кв. 2019 года Кассовое поступление за 1 квартал 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 года 71 143,60 69 182,66
ДОХОДЫ:
Местный бюджет 6 281,00 1 570,25
ЦТТ из Республиканского бюджета
Средства ФСМС 846 353,00 211 588,25 299 640,24
Платные услуги 50 500,00 12 625,00 12 707,00
СКПН за декабрь 2018г.
Итого доходов: 903 134,00 312 347,24
Прочие поступление (гарант.взносы) 635,19
Всего доходов: 938 398,00 234 599,50 312 982,43
РАСХОДЫ: Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда 583 695,42 145 923,86 135 074,20
Соц.налог и соц.отчисления 49 614,10 12 403,53 11 714,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 9 255,43 2 313,86 1 849,20
Налог на землю, на имущество 4 528,20 1 132,05 276,32
ОППВ 500,00 125,00 60,15
Коммунальные расходы 11 650,00 2 912,50 3 438,26
Услуги связи 3 260,00 815,00 328,09
Приобретения медикаментов 79 000,00 19 750,00 2 281,13
Приобретения медицинского оборудования 5 000,00 1 250,00
Расходы на питание (молоко) 460,77 115,19 237,21
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 36 095,64 9 023,91 1 542,05
Обучение персоналов 5 000,00 1 250,00 1 308,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) 72 613,98 18 153,50 17 050,25
Распределении спонсорской и благотворительной помощи
Возврат гарантинного взноса 222,13
Итого расходов: 937 541,00 175 381,29
Остаток средств на 31.03.2019 года 72 000,00 206 783,80
Главный врач Жунисова М.А
Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.

Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

Остаток на 01.01.2019 — 69 182,66 тыс.тенге

І. Доходы за 1 квартал 2019 года составили 312 347,24 тыс. тенге, из них:

  • госзаказ из местного бюджета — 0 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 299 640,24 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-15 463,66 тыс.тенге
  • доходы от платных услуг — 12 707,0 тыс.тенге.

ІІ. Расходы 1 квартал 2019 года составили 175 381,29 тыс. тенге.

  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 504 штатных единиц составили — 175 381,29 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 14 403,0 тыс.тенге, СКПН – 5 526,52 тыс.тенге;
  • Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили — 13 623,65тыс. тенге (соц. отчисления- 3 941,77 тыс. тенге, социальный налог – 7 772,53 тыс. тенге, ОППВ – 60,14 тыс.тенге, ОСМС-1 849,2 тыс.тенге);
  • Расходы на питание (приобретение молока и детского питания) составили — 237,21 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов составили — 2 281,13 тыс. тенге;
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 1 542,05 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 1 358,15 тыс. тенге, хозяйственные товары – 183,9 тыс. тенге);
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили — 3 438,26 тыс. тенге;
  • Расходы на услуги связи составили — 328,09 тыс. тенге;
  • Расходы на транспортные услуги составили — 2 499,2 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы составили – 15 859,05 тыс. тенге;
  • Прочие расходы земельный налог и налог на имущество, 5% от чистой прибыли – 276,32 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили — 0 тыс. тенге

Остаток денежных средств на 31.03.2019 года — 206 783,8 тыс.тенге

Главный врач Жунисова М.А.

Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.