ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2016 ГОД за 01.01.2016-30.09.2016 г.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 01.01.2016-30.09.2016 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

І. Доходы за 9 месяцев 2016 года составили 600 129,82 тыс. тенге, из них:

• госзаказ из местного бюджета 4 089,66 тыс. тенге (РВК);
• госзаказ из республиканского бюджета 558 477,75 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-34 836,69
• доходы от платных услуг 37 562,4 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 6 месяца 2016 года составили 600 129,82тыс. тенге.

• Расходы по фонду оплаты труда на содержание 437 штатных единиц составили 360 930,33 тыс. тенге;
• Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений составили 36 602,61 тыс. тенге (социальный налог-21 493,7 тыс. тенге, соц. отчисления- 14 349,6 тыс. тенге, ОППВ – 759,31тыс.тенге);
• Расходы на питание (приобретение молока) составили 277,8 тыс. тенге;
• Расходы на приобретение медикаментов составили 115 807,12 тыс. тенге;
• Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 13 081,87 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0,0 тыс. тенге, моющие средства- 842,5 тыс. тенге, канцелярские товары -1 803,3 тыс. тенге, хозяйственные товары –9 949,77 тыс. тенге);
• Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 5 227,54 тыс. тенге;
• Расходы на услуги связи составили 995,5тыс. тенге;
• Расходы на транспортные услуги составили 7 834,04 тыс. тенге;
• Расходы на прочие услуги и работы составили 46 913,97тыс. тенге;
• Прочие расходы земельный налог и налог на имущество2 932,4 тыс. тенге;
• Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 9 526,64 тыс. тенге

Главный врач Жунисова М.А.
Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.