Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2018 года гкп на ПХВ «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11» УЗ г. Алматы
| Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2018 года гкп на ПХВ «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11» УЗ г. Алматы | ||
| (тыс.тенге) | ||
| Наименование показателя | План на 2018 год | Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г. |
| Остаток средств на 01.01.2018 года | 81 250,00 | 71 362,65 |
| ДОХОДЫ: | ||
| Местный бюджет | 6 759,71 | 4 642,44 |
| ЦТТ из Республиканского бюджета | ||
| Средства ФСМС | 807 293,69 | 568 622,51 |
| Платные услуги | 50 250,00 | 37 723,80 |
| возмещение коммунальных услуг | 242,30 | |
| СКПН за декабрь 2017г. | 6 804,83 | |
| Доходы: | 864 303,40 | 618 035,88 |
| Прочие поступление (гарант.взносы) | 1 320,36 | |
| Всего доходов: | 864 303,40 | 619 356,24 |
| РАСХОДЫ: | Кассовые расходы | |
| Расходы по фонду оплаты труда | 583 695,42 | 432 099,04 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 54 510,80 | 37 931,41 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 8 756,00 | 5 777,89 |
| ОППВ | 500,00 | 214,83 |
| Коммунальные расходы | 11 650,00 | 8 169,87 |
| Услуги связи | 3 260,00 | 1 623,75 |
| Приобретения медикаментов | 79 000,00 | 66 544,28 |
| Приобретения медицинского оборудования | 5 000,00 | 0,00 |
| Расходы на питание (молоко) | 460,77 | 1 446,15 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 36 095,64 | 26 269,94 |
| Обучение персоналов | 5 000,00 | 1 574,62 |
| Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) | 67 855,27 | 61 461,47 |
| Налог на землю, на имущество | 4 528,20 | 1 502,66 |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи | — | |
| Возврат гарантинного взноса | 777,74 | |
| Итого расходов: | 860 312,10 | 645 393,65 |
| Остаток средств на 30.09.2018 года | 85 241,30 | 44 004,88 |
| Главный врач Жунисова М.А. | ||
| Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л. | ||
Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2018 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87
Остаток на 01.01.2018 — 71 322,17 тыс.тенге
І. Доходы за 9 месяца 2018 года составили 174 681,32 тыс. тенге, из них:
- госзаказ из местного бюджета — 4 642,44 тыс. тенге (РВК);
- госзаказ из республиканского бюджета 568 622,51 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-34 608,4 тыс.тенге
- доходы от платных услуг — 37 966,1 тыс.тенге.
ІІ. Расходы за 9 месяца 2018 года составили 645 393,65 тыс. тенге.
- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 504 штатных единиц составили — 432 099,04 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 31 775,6 тыс.тенге, СКПН – 54 496,62 тыс.тенге;
- Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили — 43 927,13 тыс. тенге (соц. отчисления- 12 323,83 тыс. тенге, социальный налог-25 607,58 тыс. тенге, ОППВ – 214,83 тыс.тенге, ОСМС-5 777,89);
- Расходы на питание (приобретение молока) составили — 1 446,15 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили — 66 544,28тыс. тенге;
- Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 26 269,94 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 693,87 тыс. тенге, хозяйственные товары – 25 576,07 тыс. тенге);
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили — 8 169,87 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили — 1 623,75 тыс. тенге;
- Расходы на транспортные услуги составили — 10 886,4 тыс. тенге;
- Расходы на прочие услуги и работы составили – 61 461,47 тыс. тенге;
- Прочие расходы земельный налог и налог на имущество – 1 502,66 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медицинского оборудования составили — 0 тыс. тенге
Остаток денежных средств на 30.09.2018 года — 44 004,88 тыс.тенге
Главный врач Жунисова М.А.
Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.