г. Алматы, Жетысуский район, микр - н Айнабулак 3, ул. Жумабаева, 87
Единый городской медицинский Call-центр г.Алматы. Тел.: 8 727 300 505 (стационарный номер), 13 12 (для сотовых операторов).

Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2018 года гкп на ПХВ «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11» УЗ г. Алматы

Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2018 года гкп на ПХВ «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11» УЗ г. Алматы
(тыс.тенге)
Наименование показателя План на 2018 год Кассовое поступление за 9 месяцев 2018 г.
Остаток средств на 01.01.2018 года 81 250,00 71 362,65
ДОХОДЫ:
Местный бюджет 6 759,71 4 642,44
ЦТТ из Республиканского бюджета
Средства ФСМС 807 293,69 568 622,51
Платные услуги 50 250,00 37 723,80
возмещение коммунальных услуг 242,30
СКПН за декабрь 2017г. 6 804,83
Доходы: 864 303,40 618 035,88
Прочие поступление (гарант.взносы) 1 320,36
Всего доходов: 864 303,40 619 356,24
РАСХОДЫ: Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда 583 695,42 432 099,04
Соц.налог и соц.отчисления 54 510,80 37 931,41
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 8 756,00 5 777,89
ОППВ 500,00 214,83
Коммунальные расходы 11 650,00 8 169,87
Услуги связи 3 260,00 1 623,75
Приобретения медикаментов 79 000,00 66 544,28
Приобретения медицинского оборудования 5 000,00 0,00
Расходы на питание (молоко) 460,77 1 446,15
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 36 095,64 26 269,94
Обучение персоналов 5 000,00 1 574,62
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) 67 855,27 61 461,47
Налог на землю, на имущество 4 528,20 1 502,66
Распределении спонсорской и благотворительной помощи
Возврат гарантинного взноса 777,74
Итого расходов: 860 312,10 645 393,65
Остаток средств на 30.09.2018 года 85 241,30 44 004,88
Главный врач Жунисова М.А.
Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.

Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2018 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

Остаток на 01.01.2018 — 71 322,17 тыс.тенге

І. Доходы за 9 месяца 2018 года составили 174 681,32 тыс. тенге, из них:

  • госзаказ из местного бюджета — 4 642,44 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 568 622,51 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-34 608,4 тыс.тенге
  • доходы от платных услуг — 37 966,1 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 9 месяца 2018 года составили 645 393,65 тыс. тенге.

  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 504 штатных единиц составили — 432 099,04 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 31 775,6 тыс.тенге, СКПН – 54 496,62 тыс.тенге;
  • Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили — 43 927,13 тыс. тенге (соц. отчисления- 12 323,83 тыс. тенге, социальный налог-25 607,58 тыс. тенге, ОППВ – 214,83 тыс.тенге, ОСМС-5 777,89);
  • Расходы на питание (приобретение молока) составили — 1 446,15 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов составили — 66 544,28тыс. тенге;
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 26 269,94 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 693,87 тыс. тенге, хозяйственные товары – 25 576,07 тыс. тенге);
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили — 8 169,87 тыс. тенге;
  • Расходы на услуги связи составили — 1 623,75 тыс. тенге;
  • Расходы на транспортные услуги составили — 10 886,4 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы составили – 61 461,47 тыс. тенге;
  • Прочие расходы земельный налог и налог на имущество – 1 502,66 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили — 0 тыс. тенге

Остаток денежных средств на 30.09.2018 года — 44 004,88 тыс.тенге

Главный врач Жунисова М.А.

Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.