г. Алматы, Жетысуский район, микр - н Айнабулак 3, ул. Жумабаева, 87
Единый городской медицинский Call-центр г.Алматы. Тел.: 8 727 300 505 (стационарный номер), 13 12 (для сотовых операторов).

Отчет о доходах и расходах за IV квартал 2017 ГОД ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УЗ г.Алматы

Отчет о доходах и расходах за IV квартал 2017 ГОД ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УЗ г.Алматы
Наименование показателя сумма на 2017 год
тыс.тенге
Остаток на 01.01.2017 год 86 790,11
Государственный заказ из местного бюджета 6 659,71
Государственный заказ из республиканского бюджета 812 244,86
Платные услуги 53 026,5
Итого доходов 958 721,18
РАСХОДЫ 887 399,01
Расход по фонду оплаты труда 562 700,03
Социальный налог 35 489,64
Социальные отчисления 24 163,77
ОППВ 5%, ОСМС 3 157,36
Расходы на питание (молоко) 297,31
Приобретение медикаментов 78 642,2
Коммунальные расходы 10 295,6
Услуги связи и интернет 1 713,46
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 37 631,02
Автотранспортные услуги 13 796,0
Прочие работы и услуги 88 373,50
Прочие расходы земельный налог и налог на имущества 4 528,18
Приобретение медицинского оборудования 15 293,88
Итого расходов 887 399,01
Остаток на 01.01.2018 год 71 322,17

Главный врач: Жунисова М.А.
Главный бухгалтер: Миркаримова Р.Л.

Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2017 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

І. Доходы за 12 месяцев 2017 года составили 871 931,07 тыс. тенге, из них:

  • госзаказ из местного бюджета — 6 659,71 тыс. тенге (РВК);
  • госзаказ из республиканского бюджета 812 244,86 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-59 630,96
  • доходы от платных услуг — 53 026,5 тыс.тенге.

ІІ. Расходы за 12 месяца 2017 года составили 887 399,01 тыс. тенге.

  • Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили — 562 700,03 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 44 658,3 тыс.тенге, СКПН – 76 468,8 тыс.тенге;
  • Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили — 562 700,03 тыс. тенге (социальный налог-35 489,64 тыс. тенге, соц. отчисления- 24 163,77 тыс. тенге, ОППВ – 456,53 тыс.тенге, ОСМС-2 700,83);
  • Расходы на питание (приобретение молока) составили — 297,31 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медикаментов составили — 78 642,2 тыс. тенге;
  • Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили — 37 631,02 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 1062,85 тыс. тенге, моющие средства- 1 651,5 тыс. тенге, канцелярские товары -2 813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары – 34 916,67 тыс. тенге);
  • Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили — 10 295,6 тыс. тенге;
  • Расходы на услуги связи составили — 1 713,46 тыс. тенге;
  • Расходы на транспортные услуги составили — 13 796,0 тыс. тенге;
  • Расходы на прочие услуги и работы составили – 88 373,50 тыс. тенге;
  • Прочие расходы земельный налог и налог на имущество — 4 528,18 тыс. тенге;
  • Расходы на приобретение медицинского оборудования составили — 15 293,88 тыс. тенге