Отчет о доходах и расходах за IV квартал 2017 ГОД ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УЗ г.Алматы
| Отчет о доходах и расходах за IV квартал 2017 ГОД ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УЗ г.Алматы | |
| Наименование показателя | сумма на 2017 год тыс.тенге |
| Остаток на 01.01.2017 год | 86 790,11 |
| Государственный заказ из местного бюджета | 6 659,71 |
| Государственный заказ из республиканского бюджета | 812 244,86 |
| Платные услуги | 53 026,5 |
| Итого доходов | 958 721,18 |
| РАСХОДЫ | 887 399,01 |
| Расход по фонду оплаты труда | 562 700,03 |
| Социальный налог | 35 489,64 |
| Социальные отчисления | 24 163,77 |
| ОППВ 5%, ОСМС | 3 157,36 |
| Расходы на питание (молоко) | 297,31 |
| Приобретение медикаментов | 78 642,2 |
| Коммунальные расходы | 10 295,6 |
| Услуги связи и интернет | 1 713,46 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 37 631,02 |
| Автотранспортные услуги | 13 796,0 |
| Прочие работы и услуги | 88 373,50 |
| Прочие расходы земельный налог и налог на имущества | 4 528,18 |
| Приобретение медицинского оборудования | 15 293,88 |
| Итого расходов | 887 399,01 |
| Остаток на 01.01.2018 год | 71 322,17 |
Главный врач: Жунисова М.А.
Главный бухгалтер: Миркаримова Р.Л.
Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 2017 г. по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87
І. Доходы за 12 месяцев 2017 года составили 871 931,07 тыс. тенге, из них:
- госзаказ из местного бюджета — 6 659,71 тыс. тенге (РВК);
- госзаказ из республиканского бюджета 812 244,86 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-59 630,96
- доходы от платных услуг — 53 026,5 тыс.тенге.
ІІ. Расходы за 12 месяца 2017 года составили 887 399,01 тыс. тенге.
- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450,75 штатных единиц составили — 562 700,03 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 44 658,3 тыс.тенге, СКПН – 76 468,8 тыс.тенге;
- Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили — 562 700,03 тыс. тенге (социальный налог-35 489,64 тыс. тенге, соц. отчисления- 24 163,77 тыс. тенге, ОППВ – 456,53 тыс.тенге, ОСМС-2 700,83);
- Расходы на питание (приобретение молока) составили — 297,31 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили — 78 642,2 тыс. тенге;
- Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили — 37 631,02 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 1062,85 тыс. тенге, моющие средства- 1 651,5 тыс. тенге, канцелярские товары -2 813,78 тыс. тенге, хозяйственные товары – 34 916,67 тыс. тенге);
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили — 10 295,6 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили — 1 713,46 тыс. тенге;
- Расходы на транспортные услуги составили — 13 796,0 тыс. тенге;
- Расходы на прочие услуги и работы составили – 88 373,50 тыс. тенге;
- Прочие расходы земельный налог и налог на имущество — 4 528,18 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медицинского оборудования составили — 15 293,88 тыс. тенге